รูปแบบคลื่นบนกราฟ 4 ชั่วโมงของ EUR/USD มีการเปลี่ยนแปลง ตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงการยกเลิกช่วงแนวโน้มขาขึ้น (กราฟล่าง) ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้ว แต่โครงสร้างคลื่นในปัจจุบันดูค่อนข้างคลุมเครือ ในสถานการณ์ลักษณะนี้ ผมมักจะแนะนำให้เปลี่ยนไปดูที่กรอบเวลาเล็กลง (กราฟบน) และให้ความสำคัญกับโครงสร้างคลื่นที่ง่ายและขนาดเล็กที่สุด เพื่อใช้ในการทำคาดการณ์ระยะสั้น ซึ่งเพียงพอสำหรับการเปิดสถานะ โครงสร้างคลื่นอาจมีความซับซ้อนมากและเปิดโอกาสให้ตีความได้หลายแบบ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการเทรดตามแพตเทิร์นมาตรฐานแบบ “ห้าคลื่น-สามคลื่น”

จากกราฟด้านบน สามารถระบุโครงสร้างคลื่นแรงกระตุ้นแบบห้าคลื่นคลาสสิกที่มีคลื่นที่สามยืดขยายได้ หากเป็นเช่นนั้น โครงสร้างนี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และขณะนี้กำลังอยู่ในระยะการปรับฐานซึ่งอย่างน้อยต้องมีสามคลื่น เราได้เห็นคลื่นครบสามคลื่นแล้ว ดังนั้นตลาดจึงมีแนวโน้มจะสร้างคลื่นปรับฐานอีกอย่างน้อยหนึ่งคลื่นในอนาคตอันใกล้ พัฒนาการต่อจากนี้จะขึ้นอยู่กับภูมิรัฐศาสตร์: ไม่ว่าการปรับฐานจะซับซ้อนยิ่งขึ้น หรือจะเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงแนวโน้มขาลงชุดใหม่

ในวันศุกร์ EUR/USD ปรับตัวขึ้นราว 30 จุดพื้นฐาน แต่ทั้งวันเคลื่อนไหวได้เพียงเท่านี้ ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก และตลาดยังไม่แสดงความพร้อมจะเทรดภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดทั้งสัปดาห์ ตลาดจับตาช่องแคบฮอร์มุซ การเจรจา และความเป็นไปได้ของข้อตกลง ไม่ใช่เพราะไม่มีประเด็นอื่นให้สนใจ ยกตัวอย่างเช่น สหราชอาณาจักรได้ประกาศตัวเลขการว่างงานและเงินเฟ้อที่สำคัญในสัปดาห์นี้ มีการเผยแพร่ตัวเลข PMI เดือนเมษายน (ซึ่งบางตัวก็น่าประหลาดใจ) และ Christine Lagarde กล่าวสุนทรพจน์ถึงสองครั้ง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้แทบไม่มีผลมากนักในช่วงที่ตลาดยังโฟกัสอยู่กับภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว

วันนี้มีรายงานว่า รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกำลังมุ่งหน้าไปยังกรุงอิสลามาบัด เพื่ออะไร? มีความเป็นไปได้สูงว่าเพื่อการเจรจา ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าคณะผู้แทนสหรัฐฯ นำโดย J.D. Vance กำลังเดินทางไปยังเมืองหลวงของปากีสถานด้วยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การสันนิษฐานว่าจุดประสงค์หลักคือการเจรจานั้นถือว่าเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผล แต่ถึงกระนั้น ก็ยังเร็วเกินไปที่จะมองในแง่ดี รอบที่สองของการเจรจาอาจเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ แต่ผลลัพธ์ยังคงไม่แน่นอนอย่างมาก และโอกาสของข้อตกลงที่ยั่งยืนยังต่ำ วอชิงตันและเตหะรานยังคงแลกเปลี่ยนข้อเรียกร้องและคำขาด สร้างภาพลักษณ์ว่าต้องการสันติภาพ ทั้งที่แทบไม่มีความตั้งใจจริงจะประนีประนอม ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่การเจรจารอบถัดไปจะล้มเหลวเช่นกัน

บทสรุป

จากการวิเคราะห์ EUR/USD ครั้งนี้ คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น (กราฟล่าง) ขณะที่ในระยะสั้นอยู่ในเฟสปรับฐาน โครงสร้างคลื่นปรับฐานโดยรวมดูใกล้จะสมบูรณ์แล้ว และอาจซับซ้อนและยืดเยื้อขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางปรับตัวดีขึ้นเท่านั้น หากไม่เป็นเช่นนั้น ลำดับคลื่นขาลงชุดใหม่อาจเริ่มต้นได้จากระดับปัจจุบัน คลื่นปรับฐานได้เกิดขึ้นแล้ว และทิศทางต่อไปจะขึ้นอยู่กับผลของการเจรจารอบที่สองระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ

บนกรอบเวลาเล็กลง สามารถมองเห็นช่วงแนวโน้มขาขึ้นทั้งชุด โครงสร้างคลื่นไม่ค่อยเป็นรูปแบบมาตรฐานนัก เนื่องจากคลื่นปรับฐานมีขนาดต่างกัน — ตัวอย่างเช่น คลื่น 2 ขนาดใหญ่กลับมีขนาดเล็กกว่าคลื่น 2 ภายในคลื่น 3 อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เช่นนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ สิ่งสำคัญคือการมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย มากกว่าการพยายามติดป้ายกำกับทุกคลื่นอย่างตายตัว ในระยะใกล้ แนวโน้มอาจกลับทิศได้

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:

1. โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนเทรดยากและมักเปลี่ยนแปลงได้บ่อย
2. หากไม่มีความมั่นใจในสภาวะตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด
3. ไม่สามารถมีความแน่นอนแบบสมบูรณ์เกี่ยวกับทิศทางตลาดได้เสมอไป ควรใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงอยู่เสมอ
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสานเข้ากับวิธีการวิเคราะห์และกลยุทธ์การเทรดรูปแบบอื่นได้