Phân tích EUR/USD 5M

EUR/USD tiếp tục di chuyển trong một kênh tiến lên gần như ngang. Kể từ lần phục hồi gần đây từ biên dưới của kênh, giá đã tăng lên biên trên trong vài ngày. Sự di chuyển này đã hoàn toàn dễ dàng dự đoán, mặc dù hôm qua không chỉ là do yếu tố kỹ thuật.

Vào buổi sáng, Đức và Liên minh châu Âu đã công bố dữ liệu PMI về Dịch vụ và Sản xuất. Dữ liệu PMI về Dịch vụ cho thấy mạnh mẽ hơn đáng kể so với dự báo, trong khi PMI về Sản xuất lại kém hơn dự báo hoặc đơn giản là rất yếu. Thị trường đánh giá rằng ngành dịch vụ quan trọng hơn, vì vậy đồng euro bắt đầu tăng vào buổi sáng. Tuy nhiên, sự tăng đột ngột lại dừng lại ngay sau đó, và nếu không có dữ liệu PMI của Mỹ (thường có ít tác động), đồng euro có lẽ sẽ không tăng nhiều như vậy. Tuy nhiên, lần này thị trường quyết định chú ý đến các chỉ số S&P của Mỹ, do đó đô la đã giảm lần thứ hai trong ngày khi dữ liệu PMI của Mỹ cho thấy yếu. Cả hai chỉ số đều yếu hơn so với dự báo.

Tổng cộng, trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiếp tục điều chỉnh tăng dần. Chúng tôi không tin rằng đồng euro đã bắt đầu 1 giai đoạn tăng trung hạn mới. Chúng tôi kỳ vọng sự điều chỉnh sẽ kết thúc và xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Về tín hiệu giao dịch, đã có hai tín hiệu được hình thành trên khung thời gian 5 phút. Đầu tiên, cặp đô la đỗ vào khoảng 1.0646-1.0669, và sau đó phục hồi từ cùng khoảng giá. Ở cả hai trường hợp, sự đột phá hoặc phục hồi xảy ra ngay sau khi các báo cáo được công bố. Đã rất thách thức khi phản ứng với những tín hiệu này. Nếu những báo cáo này không được công bố, chúng ta có thể khó mà thấy đồng euro tăng. Đó là lý do tại sao chúng tôi tin rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục trong trung hạn.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 16 tháng 4. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tích cực trong một thời gian dài. Cơ bản, số lượng vị thế dài hạn trên thị trường cao hơn số lượng vị thế ngắn hạn. Tuy nhiên, đồng thời, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó vị thế của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng. Điều này cho thấy tinh thần thị trường đang chuyển sang hướng giảm, khi các nhà đầu cơ ngày càng bán euro nhiều hơn. Hơn nữa, chúng ta không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng gợi ý xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng duy trì việc giảm giá.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đang di chuyển về phía nhau (cho thấy một đảo chiều sau một đà tăng). Do đó, chúng tôi tin rằng euro sẽ tiếp tục giảm giá. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài hạn của nhóm phi thương mại tăng thêm 3.500, trong khi số vị thế ngắn hạn tăng thêm 21.500. Theo đó, vị thế ròng giảm đi 21.500. Tổng thể, cả euro và vị thế ròng tiếp tục giảm. Số lượng hợp đồng mua cao hơn số lượng hợp đồng bán trong số các nhà giao dịch phi thương mại chỉ đến 12.000 (trước đó là 32.700).

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, cặp tiền EUR/USD vẫn duy trì xu hướng giảm nhưng đã ở trong giai đoạn phẳng từ một tuần nay. Kể từ khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào năm 2024 đã giảm đáng kể, đồng đô la Mỹ có thể và nên tiếp tục tăng giá ít nhất trong vài tháng tới. Đặc biệt là trước việc Cục Dự trữ Liên Châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Hầu hết mọi yếu tố đều ngụ ý việc xu hướng giảm của cặp tiền này. Chúng tôi xem xét đợt tăng gần đây là một sự sửa đổi tiêu chuẩn.

Vào ngày 24 tháng 4, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau cho giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0745) và đường Kijun-sen (1.0661). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này nên được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss về mức cắt lỗ nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định ít nhất 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi mất mát tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Tư, Chỉ số Khí hậu Kinh doanh IFO sẽ được công bố tại Đức, và Mỹ sẽ phát hành báo cáo về đơn đặt hàng hàng hóa bền vững. Báo cáo từ Mỹ khá quan trọng, và tuần này, thị trường đã cho thấy sẵn sàng phản ứng với các báo cáo... Mong chờ những biến động tích cực.

Mô tả của biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ đậm gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, vẽ vào khung thời gian 1 giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực đỉnh là những đường mảnh mà giá đã đảo chiều trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng, và mẫu kỹ thuật khác;

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT là kích cỡ vị thế net cho mỗi hạng mục của các nhà giao dịch;