การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

ระดับราคา 158.34 ถูกทดสอบในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเปิดสถานะขายดอลลาร์ ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงไปยังระดับเป้าหมายที่ 158.11

สำหรับเงินเยน ทิศทางถัดไปจะถูกกำหนดโดยรายงานการประชุมเดือนกันยายนของ Fed เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญซึ่งจะประกาศมีเพียงรายงานยอดสินเชื่อผู้บริโภค นั่นหมายความว่า โทนการสื่อสารของผู้กำหนดนโยบายจะเป็นจุดโฟกัสหลัก ปกติแล้วเงินเยนมักได้ประโยชน์จากการขายสินทรัพย์เสี่ยง แต่สถานการณ์ตอนนี้ถือว่าผิดปกติ ข้อมูลเศรษฐกิจจากญี่ปุ่นในช่วงเช้าออกมาคละเคล้ากัน การเติบโตของค่าจ้างอยู่ที่ 3.8% เทียบกับคาดการณ์ที่ 3.7% แม้ว่าจะอยู่ที่ 4.3% ในเดือนก่อนหน้า ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจออกมาที่ 118.0 เทียบกับที่คาดไว้ 118.1 แม้ว่าจะอยู่ที่ 117.7 ในเดือนก่อนหน้า ข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจไม่ได้แย่ลง แต่ก็ไม่ได้เร่งตัวขึ้นเช่นกัน ท่ามกลางฉากหลังเช่นนี้ Bank of Japan ยังคงเดินหน้าใช้แนวทางปรับนโยบายให้เป็นปกติอย่างระมัดระวัง ขณะที่ Ueda ได้เคยเน้นย้ำถึงความเสี่ยงจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก่อนหน้านี้

รายงานการประชุมที่มีโทน Hawkish จาก Fed จะช่วยหนุนความต้องการดอลลาร์และดันคู่เงินขึ้น แม้เงินเยนจะมีสถานะเป็นสกุลเงินปลอดภัยก็ตาม ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงยังสร้างแรงกดดันเพิ่มเติม เนื่องจากญี่ปุ่นต้องนำเข้าพลังงาน ผมมองว่าเงินเยนจะมีโอกาสฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญได้ก็ต่อเมื่อ ตลาดพันธบัตรสหรัฐเข้าสู่ภาวะทรงตัว และโทนการสื่อสารของผู้กำหนดนโยบายออกมา “นุ่มนวล” กว่าที่ตลาดคาดไว้ สำหรับตอนนี้ การเก็งกำไรฝั่งขายโดยมองว่าราคาจะมีการปรับฐานลงอย่างระมัดระวังยังคงเป็นสถานการณ์ที่สมเหตุสมผลที่สุด ก่อนการประกาศรายงานการประชุม

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะมุ่งเน้นไปที่การใช้แผนการเทรดตาม Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคามาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 158.40 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการขึ้นไปที่ระดับ 158.65 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) เมื่อราคามาถึงบริเวณ 158.65 จะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว วันนี้สามารถคาดหวังการปรับขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ได้ แต่โอกาสขาขึ้นค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 158.24 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Oversold ซึ่งจะจำกัดแรงกดดันขาลงของคู่สกุลเงินนี้และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น คาดว่าราคาสามารถปรับขึ้นไปทดสอบระดับกลับทิศที่ 158.40 และ 158.65 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากราคาทะลุระดับ 158.24 ลงมาทำ Low ใหม่ (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งควรทำให้คู่สกุลเงินนี้ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 157.96 ซึ่งจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยตั้งเป้าการดีดตัวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันขาลงต่อคู่สกุลเงินนี้มีโอกาสกลับมาได้อีกครั้งในวันนี้ หากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 158.40 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Overbought ซึ่งจะจำกัดโอกาสขาขึ้นของคู่สกุลเงินนี้และเอื้อต่อการกลับตัวลง คาดว่าราคาสามารถปรับตัวลงไปยังระดับกลับทิศที่ 158.24 และ 157.96 ได้

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – แสดงราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – แสดงราคาที่คาดหวังซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – แสดงราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – แสดงราคาที่คาดหวังซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อจะเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปด้วย

สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ Forex มือใหม่ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าอยู่ในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดช่วงออกข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสียหาย หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้ใช้การบริหารเงินที่เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอ้างอิงเพียงสภาวะตลาดในขณะนั้นถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday trader)