บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ดีดตัวลงจากโซนแนวต้าน 1.3526–1.3543 ในวันพฤหัสบดี พลิกกลับมาเข้าทางดอลลาร์สหรัฐ และปรับตัวลงสู่โซนแนวรับ 1.3454–1.3457 การดีดตัวขึ้นจากโซนนี้ในวันนี้จะเป็นปัจจัยหนุนเงินปอนด์และบ่งชี้ถึงการกลับมาเติบโตต่อ มุ่งหน้าไปยังโซนแนวต้าน 1.3526–1.3543 และ 1.3632–1.3641 อีกครั้ง การทรงตัวต่ำกว่าโซน 1.3454–1.3457 จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดการณ์การปรับตัวลงรอบใหม่ลงสู่ระดับ Fibonacci 76.4% บริเวณ 1.3382
โครงสร้างของคลื่นยังคงเป็นขาขึ้น คลื่นขาลงล่าสุดที่จบไปแล้วไม่สามารถทำจุดต่ำกว่าเดิมได้ ในขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกใหม่ทำจุดสูงทะลุระดับเดิมไป ดังนั้นฝั่งกระทิงยังคงครองความได้เปรียบอยู่ โดยมุมมองของผม แรงกระตุ้นขาลงที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2026 ได้สิ้นสุดลงแล้ว และมีเพียงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่อาจขัดขวางไม่ให้ฝั่งกระทิงเดินหน้าต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้ ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์น่าจะเพียงแค่กระตุ้นให้เกิดการย่อตัวในเชิงปรับฐานเท่านั้น
ในวันพฤหัสบดี ปัจจัยข่าวสารให้การหนุนค่าเงินปอนด์อังกฤษค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ดี บรรดานักเทรดได้ปรับพอร์ตเพื่อรับกับการย่อตัวเชิงปรับฐานไว้ล่วงหน้าแล้ว ขณะที่ภาพทางเทคนิคเองก็ชี้ไปในทิศทางขาลงเพิ่มเติม ก่อนหน้านั้น สหราชอาณาจักรได้ประกาศตัวเลข GDP และการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในมุมมองของผมถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่กดดันให้ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลง
เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรขยายตัวเพียง 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน และ 0.7% เมื่อเทียบรายปีในเดือนพฤษภาคม ซึ่งโดยรวมแล้วใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดไว้ แม้รายงาน GDP จะไม่อาจเรียกได้ว่าอ่อนแอหรือสร้างความผิดหวังอย่างชัดเจน แต่ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับเข้าข่ายเช่นนั้น การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว 0.5% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนพฤษภาคม ในขณะที่ตลาดคาดว่าจะลดลงเพียง 0.1% ดังนั้น ข้อมูลเศรษฐกิจจึงตอกย้ำว่าค่าเงินปอนด์พร้อมแล้วสำหรับการย่อตัวเชิงปรับฐาน ซึ่งในที่สุดก็เกิดขึ้นจริง
วันนี้จะมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจเพียงไม่กี่รายการ ทำให้โอกาสที่ฝั่งกระทิงจะเดินหน้ารุกหนักอีกระลอกในช่วงปลายสัปดาห์การซื้อขายนั้นค่อนข้างจำกัด ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐด้วย เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรง และ Donald Trump ได้ขู่ว่าจะโจมตีอิหร่านรอบใหม่ สำหรับผมแล้ว แทบไม่สงสัยเลยว่าการโจมตีลักษณะนี้จะต้องนำไปสู่การตอบโต้กลับอย่างแน่นอน
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 23.6% ที่ราคา 1.3538 ก่อนจะกลับทิศมาเอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ และปรับตัวลงมาบริเวณโซนแนวรับที่ 1.3467–1.3482 การดีดตัวขึ้นจากบริเวณนี้ในวันนี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคากลับขึ้นไปทดสอบระดับ 1.3538 อีกครั้ง ขณะที่การยืนต่ำกว่าบริเวณดังกล่าวจะเป็นสัญญาณของการปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci 50.0% ที่ราคา 1.3409 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ใหม่ที่กำลังก่อตัว
รายงาน Commitments of Traders (COT)
มุมมองของกลุ่ม Non-commercial มีท่าที “ขาลง” ลดลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด แม้ว่าภาพรวมยังคงเป็นขาลงอยู่ จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถือครองเพิ่มขึ้น 7,415 สัญญา ขณะที่สถานะ Short ลดลง 6,829 สัญญา ปัจจุบันมียอดคงค้างราว 45,000 สัญญาในฝั่ง Long เทียบกับประมาณ 132,000 สัญญาในฝั่ง Short
ฝ่ายหมีครองตลาดมาเป็นเวลาหลายเดือน อย่างไรก็ตาม หากก่อนหน้านี้สถานะที่เหนือกว่านี้ยังพอมีเหตุผลรองรับ เมื่อมองในบริบทปัจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญในตอนนี้ ภาพดังกล่าวก็ดูไม่น่าเชื่อถือเท่าเดิม ถึงอย่างนั้น จำนวนสถานะขาลงก็ยังมากกว่าสถานะขาขึ้นเกือบสามเท่า
ฉันยังไม่เชื่อว่ากรอบแนวโน้มขาลงระยะยาวของเงินปอนด์จะดำเนินต่อไป ส่วนในระยะสั้น ทิศทางของตลาดจะขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือแนวนโยบายการเงินของธนาคารกลางน้อยลง แต่จะขึ้นอยู่กับ “ระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบ” ของความขัดแย้งในตะวันออกกลางมากกว่า ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อโอกาสของสันติภาพ แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาอาจกินเวลายาวนานและเต็มไปด้วยอุปสรรค นอกจากนี้ ยังไม่มีหลักประกันว่าจะลงเอยด้วยการลงนามข้อตกลงนิวเคลียร์
ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
- Building Permits (12:30 UTC)
- Housing Starts (12:30 UTC)
- Industrial Production (13:15 UTC)
- University of Michigan Consumer Sentiment Index (14:00 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 17 กรกฎาคมมีการประกาศตัวเลขสี่รายการ ซึ่งฉันไม่มองว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ ดังนั้นผลกระทบจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคต่อมุมมองของตลาดจึงน่าจะจำกัด และน่าจะส่งผลหลัก ๆ ในช่วงครึ่งหลังของวัน
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD
การเปิด Short หลังจากราคาดีดตัวลงจากโซนแนวต้าน 1.3526–1.3543 บนกราฟรายชั่วโมง ถือว่ามีเหตุผล โดยมีเป้าหมายที่แนวรับ 1.3454–1.3457 ซึ่งขณะนี้ราคาได้ลงมาถึงแล้ว สามารถพิจารณาเปิด Short ใหม่ได้ หากมีการยืนยันปิดแท่งราคาต่ำกว่าแนวรับ 1.3454–1.3457 โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 1.3382 ส่วนฝั่ง Long สามารถพิจารณาได้หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซนแนวรับ 1.3454–1.3457 โดยมีเป้าหมายที่แนวต้าน 1.3526–1.3543
ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.3457 ไปยัง 1.3139 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3158 ไปยัง 1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
