ในกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.3335 ในวันพุธ พลิกกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นผลดีต่อปอนด์ และทรงตัวเหนือระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.3382 ดังนั้น แนวโน้มขาขึ้นอาจดำเนินต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี มุ่งหน้าไปยังแนวต้านบริเวณ 1.3454–1.3457 การย่อตัวลงไปทรงตัวต่ำกว่าระดับ 1.3382 จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ และเปิดทางให้เกิดการปรับตัวลงในระดับปานกลางไปยังระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.3335
โครงสร้างคลื่นได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คลื่นขาลงล่าสุดที่ปิดไปแล้วหลุดลงไปต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกใหม่ได้ทะลุสูงกว่าจุดสูงเดิมและยังคงพัฒนาไปต่อ ดังนั้นแรงซื้อจึงยังคงครองตลาดอยู่ แม้ว่าผมจะคาดว่าการเปลี่ยนทิศทางนี้จะเกิดขึ้นเร็วกว่านี้ราวสองถึงสามสัปดาห์ก็ตาม ช้าดีกว่าไม่มา ตามมุมมองของผม แรงขาลง (bearish impulse) ที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2026 ตอนนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว
โดยปฏิบัติจริงแล้ว วันพุธไม่มีข่าวเศรษฐกิจสำคัญ มีเพียงพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่ส่งผลต่อตลาด แม้ว่าจะมีข่าวออกมามากมาย แต่ส่วนใหญ่สามารถกลั่นกรองทิ้งไปได้ ตัวอย่างเช่น ผมไม่ได้มองว่าการที่ Donald Trump ขู่จะถอนสหรัฐอเมริกาออกจากการเจรจาเป็นเรื่องที่ควรเอามาคิดจริงจังสักเท่าไร และผมก็ไม่คิดว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจำเป็นต้องปะทุขึ้นมาใหม่ แม้ว่าก็ไม่อาจตัดความเป็นไปได้นั้นทิ้งได้ การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจะเป็นความเสี่ยงที่รุนแรงกว่ามาก เนื่องจาก Washington และ Tehran ยังไม่สามารถหาจุดร่วมกันได้ และยังทำผิดข้อตกลงที่เพิ่งลงนามกันไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน โอกาสในการรักษาสันติภาพจึงยังมีจำกัดอย่างยิ่ง หากไม่สามารถบรรลุสันติภาพได้ ทั้งสองฝ่ายก็มีแนวโน้มจะเดินหน้ากดดันกันต่อไป นั่นหมายความว่าการยิงขีปนาวุธอาจยังดำเนินต่อ และทั้งสองฝ่ายอาจหันกลับไปใช้มาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ดังนั้น แม้ว่าการเจรจายังคงดำเนินอยู่ แต่ทั้งสองฝ่ายกลับดูเหมือนยิ่งห่างไกลกันออกไป เมื่อไม่มีเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญที่กำหนดไว้อีกสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของสัปดาห์นี้ เทรดเดอร์จึงมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.3159 กลับทิศทางมาหนุนฝั่งเงินปอนด์ และเคลื่อนตัวขึ้นสู่ระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.3409 ดังนั้น เทรดเดอร์อาจคาดหวังว่าการปรับตัวขึ้นจะยังดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci retracement ถัดไปที่ 38.2% บริเวณ 1.3467 การดีดกลับจากระดับ 1.3409 จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจนำไปสู่การปรับตัวลงในระดับปานกลางสู่บริเวณ 1.3348 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัว
รายงาน Commitments of Traders (COT)
มุมมองของกลุ่ม Non-commercial มีความเป็นขาลงน้อยลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด แม้ว่าภาพรวมยังคงเป็นขาลงอยู่ จำนวนสถานะซื้อ (long) ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 3,623 สัญญา ขณะที่สถานะขาย (short) ลดลง 7,195 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและขายตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 37,000 เทียบกับ 139,000 ในช่วงก่อนหน้า ฝั่งหมีครองตลาดมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เดิมทีความได้เปรียบนี้เคยทำให้เกิดคำถามอยู่บ้าง แต่สถานการณ์เปลี่ยนไปมากแล้วจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน ปัจจุบันฝั่งหมี ยังคงได้เปรียบมากกว่าสามเท่า
ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงที่ยาวนานสำหรับค่าเงินปอนด์ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ทิศทางของตลาดจะขึ้นอยู่กับประเด็นระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง มากกว่าจะขึ้นกับข้อมูลเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือแนวนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเริ่มมองในเชิงบวกมากขึ้นต่อโอกาสของสันติภาพ แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาอาจใช้เวลานานและเต็มไปด้วยอุปสรรค และก็ไม่มีหลักประกันว่าท้ายที่สุดแล้วจะนำไปสู่การลงนามข้อตกลงนิวเคลียร์ได้จริง
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
- สหรัฐอเมริกา – Initial Jobless Claims (12:30 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – Existing Home Sales (14:00 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 9 กรกฎาคม มีเพียงตัวเลขรองสองรายการเท่านั้น ดังนั้นผลกระทบจากข้อมูลเศรษฐกิจที่มีต่อบรรยากาศในตลาดในวันพฤหัสบดีจึงคาดว่าจะจำกัดมากหรือแทบไม่มีเลย
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD
สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายได้ หากราคาเคลื่อนไหวและยืนต่ำกว่าระดับ 1.3382 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีแนวรับเป้าหมายที่ 1.3335 และ 1.3298 อีกทางเลือกหนึ่ง สามารถพิจารณาขายเมื่อราคาเด้งกลับจากระดับ 1.3457 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3382
ด้านสถานะซื้อ ถือว่าเหมาะสมหลังจากราคาดีดตัวจากระดับ 1.3335 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3382 และ 1.3457 เป้าหมายแรกทำได้สำเร็จแล้ว ขณะนี้จึงจับตาไปที่เป้าหมายที่สอง
ได้ทำการวางกริด Fibonacci retracement จากช่วง 1.3457–1.3139 บนกราฟรายชั่วโมง และจากช่วง 1.3158–1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
