การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวซื้อขายอยู่ระหว่างกลุ่มของระดับ ราคา โซน และเส้นต่าง ๆ โดยภาพรวมแล้วแทบไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ด้วยซ้ำว่าระดับใดถูกทะลุหรือไม่ถูกทะลุ เพราะการเคลื่อนไหวในกรอบแคบพร้อมกับเอียงขึ้นเล็กน้อยและมีความผันผวนต่ำเห็นได้ชัดเจน ตลอดช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ยูโรซื้อขายเทียบกับดอลลาร์อยู่ระหว่างโซน 1.1657–1.1666 กับระดับ 1.1585 โดยแก่นแท้แล้ว การเคลื่อนไหวที่เราเห็นในแต่ละวันเป็นเพียง “สัญญาณรบกวนของตลาด” มากกว่าจะเป็นปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ใด ๆ ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคส่วนใหญ่ถูกละเลย และตลาดก็เรียกได้ว่า “ล้า” กับประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ไปแล้ว ยกตัวอย่างเช่น เมื่อวานนี้ ตลาดไม่มีปฏิกิริยาต่อดัชนีกิจกรรมภาคบริการ ISM ที่ค่อนข้างสำคัญของสหรัฐฯ รวมถึงการโจมตีครั้งใหม่ของอิหร่านต่อสนามบินนานาชาติของคูเวตด้วย ตลาดเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ทั้งหมด และความผันผวนก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำ

ในมุมมองเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ เนื่องจากคู่เงินไม่สามารถเริ่มเทรนด์ขาขึ้นหรือทะลุโซน 1.1657–1.1666 ได้เลยตลอดช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ตอนนี้เรากำลังเห็นการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์อย่างแท้จริง ซึ่งการสิ้นสุดของเฟสนี้จะพอประเมินได้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุลงไปต่ำกว่า 1.1585 หรือทะลุขึ้นไปเหนือโซน 1.1657–1.1666

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันพุธ มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นหนึ่งครั้ง แต่พอเดาได้ไม่ยากว่าการจะทำกำไรจากดีลนั้นเป็นเรื่องยากมากเนื่องจากการเคลื่อนไหวที่อ่อนแรง ตลอดช่วงการซื้อขายในยุโรป คู่เงินพยายามอย่างหนักที่จะทะลุโซน 1.1615–1.1625 แต่ในช่วงการซื้อขายสหรัฐฯ ราคาก็สามารถทะลุได้! อย่างไรก็ตาม พอปิดวัน ราคากลับลงมาลดลงเพียง 10 pips เท่านั้น...

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 26 พฤษภาคม ภาพบนกรอบเวลา 1 สัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของ Non-Commercial traders ยังคงอยู่ในภาวะ “bullish” แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ทยอยขายสกุลเงินยุโรปเพื่อหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ในช่วงหนึ่ง ดอลลาร์ทำหน้าที่เสมือนเป็น “สกุลเงินสำรอง” อย่างไรก็ดี กระบวนการนี้อาจสิ้นสุดลงแล้ว

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร ในขณะที่มีปัจจัยเพียงพอที่กดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดอย่างมากในระยะสั้น แต่เมื่อปัจจัยนี้ “หมดอายุ” ทุกอย่างก็จะกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นไปแล้วก็ได้ ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงไปสู่ระดับ 1.06 ดอลลาร์ (เส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ขณะนี้คู่เงินยังไม่ได้เบี่ยงออกจากเส้นเทรนด์ขาลงที่ถูกทะลุขึ้นไปแล้วหลายครั้งอย่างมีนัยสำคัญ

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งซื้อ (bulls) และฝั่งขาย (bears) ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม Non-Commercial ลดลง 10,200 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 6,100 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 4,100 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว

วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบแบบไซด์เวย์ระหว่างระดับ 1.1585 และโซน 1.1657-1.1666 มาเป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้ว สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แต่ไม่ถึงกับทรุดตัวลง และในตอนนี้ Washington กับ Tehran ทำได้เพียงแค่ฝันถึงการลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเท่านั้น หากไม่มีสัญญาณใหม่ของการปะทุของสงครามในตะวันออกกลาง และมีการลงนามบันทึกความเข้าใจเกิดขึ้นจริง ดอลลาร์อาจเริ่มอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ เรายังไม่เห็นทั้งข้อตกลงและการกลับมาสู้รบกันอีกครั้ง

สำหรับการเทรดวันที่ 3 มิถุนายน เราเน้นระดับต่อไปนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1619) และเส้น Kijun-sen (1.1639) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน จึงควรนำมาพิจารณาเวลาหาสัญญาณเข้าเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ขยับขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาวิ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างน้อย 15 pips เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพฤหัสบดี ประธานธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) Christine Lagarde จะกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งอาจน่าสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากเหลือเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนการประชุมของธนาคารกลาง และหลังจากรายงานเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมที่บ่งชี้การเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 3.2% นอกจากนี้ยังมีรายงานยอดค้าปลีกเผยแพร่ออกมาด้วย อย่างไรก็ตาม ขอเตือนว่าในตอนนี้ตลาดกำลังเมินเฉยต่อทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยมหภาคพอ ๆ กัน

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจถือสถานะขายต่อ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1585 และ 1.1542 เนื่องจากราคาปิดยืนต่ำกว่าโซน 1.1615-1.1625 แล้ว ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากมีการยืนเหนือโซน 1.1657-1.1666 อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1750-1.1760

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา) คือระดับที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับสุดขั้ว (Extreme Levels – เส้นสีแดงบาง) คือจุดที่ราคาเคยดีดกลับก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง แสดงถึงเส้นเทรนด์ ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิของเทรดเดอร์ในแต่ละกลุ่ม