วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD ปรับตัวขึ้นตลอดวันศุกร์ โดยฟื้นตัวจากการร่วงลงในวันก่อนหน้า ก่อนหน้านั้นมีข่าวออกมาว่าสหรัฐฯ และอิหร่านละเมิดเงื่อนไขของการหยุดยิงอีกครั้ง ทำให้ตลาดเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยความระมัดระวัง อย่างไรก็ดี ภายในวันศุกร์ ทั้งสองฝ่ายของความขัดแย้งได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า “ความเข้าใจผิดเล็กน้อย” ในวันพฤหัสบดีจะไม่กระทบต่อการหยุดยิงและการเจรจา ส่งผลให้คู่ GBP/USD ฟื้นตัวกลับมาลบการขาดทุนจากวันพฤหัสบดีได้ทั้งหมด
ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานด้านมหภาค แทบไม่มีประโยชน์ที่จะหยิบขึ้นมาวิเคราะห์ รายงาน Nonfarm Payrolls ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในรายงานที่สำคัญที่สุดต่อทิศทางตลาด กลับไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักเทรดได้ และไม่จำเป็นต้องถามว่า “ทำไม?” หรือพยายามหาคำอธิบายเชิงจินตนาการต่าง ๆ เพราะตลอดช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตลาดแทบไม่ตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเลย
ในกรอบเวลา H1 แนวโน้มขาขึ้นยังคงชัดเจน ราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku แม้ว่าจะยังไม่มีเส้นแนวโน้มก็ตาม ราคาเกิดการดีดตัวลงบ่อยครั้ง เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ในระยะสั้น เพียงสัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ และอิหร่านต่างก็ละเมิดเงื่อนไขของการหยุดยิงกันคนละสองครั้ง ส่งผลให้ราคาดิ่งลงอย่างรวดเร็วหลายรอบ
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นสองครั้งในวันศุกร์ ครั้งแรกคู่เงินดีดตัวขึ้นจากเส้น Senkou Span B จากนั้นทะลุผ่านโซน 1.3583–1.3588 ขึ้นไปได้ ในทั้งสองกรณี นักเทรดสามารถเปิดสถานะซื้อได้ และในทั้งสองจังหวะ ก็มีโอกาสทำกำไรได้จริง
การวิเคราะห์ GBP/USD บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง (4H)
บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เราใช้การวิเคราะห์ตามระบบเทรด ICT อัตราแลกเปลี่ยนของเงินปอนด์อังกฤษมีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับยูโร เช่นเดียวกับที่ราคา Ethereum มีความสัมพันธ์กับ Bitcoin ดังนั้น รูปแบบและสัญญาณจากคู่เงิน EUR/USD จึงควรถูกนำมาพิจารณาเสมอ ตัวอย่างเช่น ในวันที่ 5 พฤษภาคม ยูโรได้สร้างสัญญาณจาก Order Block ขึ้นมา ในขณะที่เงินปอนด์อังกฤษไม่ได้ให้สัญญาณดังกล่าว แต่ถึงอย่างนั้น ทั้งยูโรและปอนด์ก็ปรับตัวขึ้นเหมือนกัน แนวโน้มบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงยังคงเป็นขาขึ้น และเส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ 1.3511 โดยจะสามารถมองได้ว่าแนวโน้มขาขึ้นนี้ถูกทำลาย ก็ต่อเมื่อราคาลงมาต่ำกว่าระดับนี้เท่านั้น ก่อนถึงจุดนั้น เราจะมองหาสัญญาณฝั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือ FVG ฝั่ง “กระทิง” ในช่วงราคา 1.3567–1.3598 พื้นที่นี้ทำหน้าที่เป็น POI สำหรับการมองหาจังหวะซื้อในช่วงต้นสัปดาห์ใหม่ ทั้งนี้ควรจำไว้ว่าปัจจัยเหตุการณ์ต่าง ๆ อาจกลบภาพทางเทคนิคได้ (เช่น เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา) ดังนั้นจึงยังควรให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานและภูมิรัฐศาสตร์ควบคู่กันไป อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การเทรดหลักบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงในสัปดาห์นี้คือ การรอให้สัญญาณเกิดขึ้นในโซนราคา 1.3567–1.3598
การวิเคราะห์ GBP/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งแนวโน้มนี้อาจถูกยกเลิกได้ หากค่าเงินปอนด์อังกฤษปรับตัวลงมาต่ำกว่าช่วงเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อิทธิพลด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอ่อนแรงลง ตลาดให้ความสนใจกับข่าวจากตะวันออกกลางน้อยลง และดอลลาร์ก็สูญเสียปัจจัยสนับสนุนสำคัญเพียงอย่างเดียวไป เมื่อวันศุกร์แม้ตัวเลข Nonfarm Payrolls ที่ออกมาดีมากก็ยังไม่สามารถช่วยพยุงดอลลาร์ได้
สำหรับวันที่ 11 พฤษภาคม เราระบุระดับสำคัญได้ดังนี้: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3550) และ Kijun-sen (1.3577) ก็อาจเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 20 pips ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณเทรดด้วย
ในวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ตามกำหนดการในสหราชอาณาจักร ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีเพียงรายงานรองเกี่ยวกับยอดขายบ้านเท่านั้น นอกจากนี้ตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ไม่มีข่าวใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะเห็นการเทรดที่ซบเซาและความผันผวนต่ำในวันจันทร์
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคาดีดตัวจากโซน 1.3671-1.3681 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.3588 ส่วนสถานะซื้อสามารถถือต่อได้ จากสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ โดยตั้งเป้าหมายในช่วงระหว่าง 1.3671 ถึง 1.3681 บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง แนะนำให้จับตาโซน 1.3567-1.3598 อย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจเป็นบริเวณที่เกิดสัญญาณซื้อได้
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นระดับที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ลงมาแสดงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
- ระดับ Extreme – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
- เส้นสีเหลือง – เส้นเทรนด์ ช่องแนวโน้ม (trend channel) และแพตเทิร์นทางเทคนิคอื่น ๆ
- CHOCH – การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม (Change of the trend structure)
- Liquidity – สภาพคล่อง, คำสั่ง Stop Loss และคำสั่งรอดำเนินการ (pending orders) ที่ market maker ใช้ในการสร้างสถานะของตน
- FVG – Fair Value Gap พื้นที่ที่ราคาวิ่งผ่านอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปอย่างสิ้นเชิงของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด ต่อมาราคามักย้อนกลับมาทดสอบและตอบสนองต่อบริเวณเหล่านี้ให้สอดคล้องกับแนวโน้มหลัก
- IFVG – Inverted Fair Value Gap เมื่อราคาย้อนกลับมาที่บริเวณนี้แล้ว จะไม่เกิดการดีดตัว แต่จะพุ่งทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง และจากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
- OB – Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อดึงสภาพคล่อง (liquidity) มาสร้างสถานะในทิศทางตรงข้าม
