Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวขึ้นในลักษณะของการพักตัวปรับฐาน ซึ่งดำเนินมาแล้วราวหนึ่งเดือนครึ่ง หากมองบนกรอบเวลา Day จะเห็นได้ชัดว่าการขึ้นรอบนี้เป็นเพียงการรีเทรซที่อ่อนแรง และยังมี liquidity pool อยู่ด้านล่าง ซึ่งราคามีความเป็นไปได้ราว 90% ที่จะกลับลงไปทดสอบอีกครั้ง บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าการขึ้นของ Bitcoin ช้าอย่างมาก หรือแทบไม่ขึ้นเลย การร่วงลงอย่างรวดเร็วรุนแรง สลับกับการฟื้นตัวที่ช้าและเบาบาง เป็นสัญญาณคลาสสิกของขาลง ดังนั้นมุมมองของเรายังคงเดิม — แนวโน้มขาลงยังไม่จบ ตลาดเพียงอยู่ในช่วงพักตัว

ในขณะเดียวกัน CryptoQuant รายงานว่า ปริมาณการซื้อขาย altcoin บน centralized exchange ลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบปี ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว ตอนที่ตลาดคริปโต crash จน “ล้างพอร์ต” เทรดเดอร์ไปจำนวนมาก ความสนใจใน altcoin ก็หายไปอย่างมาก altcoin จำนวนไม่น้อยร่วงลงไปเกือบเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นการเตือนให้ผู้เล่นในตลาดตระหนักอีกครั้งว่าโทเคนเหล่านี้จำนวนมากนั้นเปราะบางและเก็งกำไรมากเพียงใด ขณะที่เหรียญใหญ่เช่น Bitcoin, Ethereum และ Solana ร่วงลง 10–30% แต่ altcoin บางตัวร่วงลงไปถึง 100% แล้วนักลงทุนจะเห็นประโยชน์อะไรในการลงทุนในคริปโตลักษณะนี้ หากมูลค่าของมันสามารถทรุดลงสู่ศูนย์ได้ทุกเมื่อ?

ปีที่แล้วมีการพูดถึง “altcoin season” กันมาก แต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้น ปัจจุบันบน Binance ปริมาณการซื้อขายรวมของ altcoin อยู่ราว 8 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ปีที่แล้วตัวเลขดังกล่าวแตะระดับ 40–50 พันล้านดอลลาร์อยู่เป็นประจำ หากปีที่แล้ว altcoin ยังไม่สามารถ “ออกตัวแรง” ได้ แล้วตอนนี้ที่ Bitcoin อยู่ในขาลงมาแล้วครึ่งปี โอกาสที่ altcoin จะกลับมาพุ่งแรงจะเหลือมากน้อยแค่ไหน?

เวลานี้ตลาดยังไม่ใจดีกับ Bitcoin เองด้วยซ้ำ — นักลงทุนเลือกปกป้องเงินทุนไว้ในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากกว่า ดังนั้นจึงยากที่ altcoin จะดึงดูดความสนใจได้มากนัก Bitcoin ยังพอทรงตัวได้ด้วยสถานะของมันเอง แต่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนไม่น้อยยังคาดการณ์การปรับตัวลงต่อไป

คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD

Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงที่สมบูรณ์ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ เราคงมุมมองเดิมว่าราคามีโอกาสปรับตัวลงสู่บริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของขาขึ้นในรอบสามปี) และ ณ ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้การกลับตัวของแนวโน้ม แม้แต่ระดับ 57,500 ดอลลาร์เองก็ดูไม่เหมือนจุดสิ้นสุดสุดท้ายอีกต่อไป ในมุมมองของ POI ให้สังเกตเพียง bearish FVG ใกล้ที่สุดบนกรอบเวลา Day ซึ่งยังอยู่ห่างจากระดับราคาปัจจุบันพอสมควร บนกรอบ 4 ชั่วโมง ลักษณะการเคลื่อนไหวของ Bitcoin แสดงลักษณะของการแกว่งในกรอบ (range) อย่างชัดเจน ด้านล่างยังมีเป้าหมายสำคัญที่เห็นได้ชัดเจนอยู่ — นั่นคือ liquidity pool ใต้เส้นแนวโน้มบนกรอบเวลา Day

คำแนะนำการเทรดสำหรับ ETH/USD

แนวโน้มขาลงยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนกรอบเวลา Day แพทเทิร์นสำคัญฝั่งขายคือ bearish order block บนกรอบเวลา Week ซึ่งยังคงเป็นตัวกำหนดทิศทางหลักตามเดิม ดังที่เราเคยเตือนเอาไว้ การเคลื่อนไหวที่ถูกจุดติดจากสัญญาณดังกล่าวสามารถรุนแรงและยืดเยื้อได้ นับตั้งแต่รูปแบบนี้ก่อตัวขึ้น Ethereum ได้ปรับตัวลงมาแล้วราว 55% (ประมาณ 2,500 ดอลลาร์) ในระยะสั้นยังมีโอกาสเกิดการย่อขึ้น (upside correction) ได้อยู่ เนื่องจาก 4-hour order block ถูกทำให้ใช้การไม่ได้แล้ว และเหรียญหลุดออกจากกรอบแกว่งตัวด้านข้างไปแล้ว เมื่อวันจันทร์เกิด bullish FVG บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง และราคามีปฏิกิริยาต่อโซนดังกล่าว ทำให้การดีดตัวอาจต่อเนื่องขึ้นไปหา bearish FVG ซึ่งจากบริเวณนั้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงรอบใหม่ การเข้าซื้อทวนแนวโน้มขาลงควรทำอย่างระมัดระวังและถือเพียงระยะสั้นเท่านั้น

คำอธิบายสัญลักษณ์บนกราฟ

CHOCH — change of character / การเปลี่ยนลักษณะโครงสร้างแนวโน้ม หรือการเบรกโครงสร้างแนวโน้มเดิม Liquidity — สภาพคล่อง หรือ Stop-Loss ของเทรดเดอร์ที่ market-maker ใช้ในการเก็บสะสมเพื่อสร้างสถานะของตนเอง FVG — Fair Value Gap (บริเวณที่ราคาเคลื่อนไหวไม่สมดุล) ราคามักเคลื่อนผ่านบริเวณดังกล่าวอย่างรวดเร็ว สะท้อนถึงการขาดหายไปของฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาด ต่อมาราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและมีปฏิกิริยากับโซนเหล่านี้ IFVG — Inverted Fair Value Gap เมื่อราคาย้อนกลับมาที่โซนประเภทนี้ มักจะไม่หยุดหรือรีแอ็กต์ แต่จะทะลุผ่านไปแบบมีแรง และย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่งในภายหลัง

OB — Order Block คือแท่งเทียนที่ market-maker เปิดสถานะเพื่อเก็บกวาด liquidity ก่อนจะสร้างสถานะในทิศทางตรงข้าม