การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีรายงานด้านมหภาคจำนวนไม่น้อยที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์ แต่ยังไม่ชัดเจนว่านักลงทุนในตลาดพร้อมจะให้ความสนใจกับตัวเลขเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด หากย้อนดูในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เทรดเดอร์แทบจะเมินข้อมูลมหภาคจำนวนมากจากทั้งฝั่งสหรัฐฯ และภูมิภาคอื่น ๆ ดอลลาร์ยังคงปรับตัวขึ้น ทั้งที่ตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ออกมาน่าผิดหวัง และรายงานตลาดแรงงานกับอัตราการว่างงานก็อ่อนแอยิ่งกว่า ดังนั้น แม้วันนี้จะมีการประกาศข้อมูลสำคัญจำนวนมาก ก็มีความเป็นไปได้ว่าตลาดอาจไม่ให้ความสนใจกับตัวเลขเหล่านี้เลย

ฝั่งสหรัฐฯ วันนี้จะมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 4 (ประมาณการครั้งที่สอง), คำสั่งซื้อสินค้าคงทน, ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และรายงาน JOLTs เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง ส่วนในยูโรโซนจะมีเพียงรายงานผลผลิตภอุตสาหกรรมเท่านั้น ขณะที่สหราชอาณาจักรจะเปิดเผยตัวเลขรายเดือนของ GDP และผลผลิตภาคอุตสาหกรรม รายงานบางฉบับ (โดยเฉพาะฉบับที่หนุนค่าเงินดอลลาร์) อาจสร้างผลกระทบต่อทิศทางของตลาดได้

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

แทบจะไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญให้ต้องติดตามเป็นพิเศษสำหรับวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ความสนใจของตลาดยังคงมุ่งไปที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางและ Donald Trump มากกว่าธนาคารกลางต่าง ๆ มุมมองของเราคือ ในช่วงเวลานี้มีเพียงปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่สามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์ได้ และในความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้น หากไม่มีการยกระดับความรุนแรงของสงครามในตะวันออกกลางเพิ่มเติม ดอลลาร์จะปรับตัวขึ้นต่อไปได้ยาก แต่หากสถานการณ์ยังไม่ผ่อนคลาย ก็ยังไม่มีเหตุผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าเช่นกัน

ข้อสรุปทั่วไป:

ในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ ตลาดอาจเคลื่อนไหวไปได้ทุกทิศทาง เนื่องจากทิศทางของเหตุการณ์ในตะวันออกกลางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา วันนี้สามารถเทรดยูโรได้จากบริเวณ 1.1527–1.1531 หรือจากบริเวณ 1.1455–1.1474 ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษสามารถเทรดได้จากบริเวณ 1.3319–1.3331 เรายังคงไม่เห็นปัจจัยรองรับสำหรับการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐอย่างรุนแรงและยั่งยืน แต่สงครามในตะวันออกกลางก็ยังอาจช่วยหนุนดอลลาร์ได้อีกหลายครั้ง

หลักการสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (เด้งกลับหรือทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับใดระดับหนึ่งแล้วสองครั้งหรือมากกว่านั้น จากสัญญาณหลอก ในกรณีนี้สัญญาณทั้งหมดจากระดับเดิมควรถูกละเลย
3. ในสภาวะตลาด sideway คู่เงินใด ๆ ก็อาจสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมากหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย ไม่ว่ากรณีใด เมื่อมีสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้ม sideway ควรหยุดเทรดจะดีกว่า
4. ควรเปิดออเดอร์ในช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นตลาดยุโรปจนถึงช่วงกลางของตลาดอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
5. บนกราฟ Timeframe รายชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เพื่อเทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดีและมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันแล้วด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องเทรนด์
6. หากมีสองระดับที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันเพียง 5–20 pip) ควรถือว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
7. เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องประมาณ 15–20 pip ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)

สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ Buy หรือ Sell สามารถวางระดับ Take Profit ไว้บริเวณเหล่านี้ได้

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องเทรนด์หรือเส้นแนวโน้มที่บ่งชี้แนวโน้มปัจจุบัน และระบุทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรดในตอนนี้

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ซึ่งจะระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรือออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจน และการบริหารเงิน (money management) อย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดยาวนาน