รีวิวการเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบระดับ 1.1798 เกิดขึ้นในขณะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดที่เหมาะสมสำหรับการขายยูโร ส่งผลให้คู่สกุลเงินร่วงลงมาถึงระดับ 1.1781

ข้อมูลเงินเฟ้อจากยูโรโซนออกมาสอดคล้องกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ทุกประการ ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินยุโรป ยูโรกำลังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเงินเฟ้อในยูโรโซนชะลอตัวลง โดยดัชนีราคาผู้บริโภคโดยรวม (CPI) ลดลงต่ำกว่า 2.0% มาอยู่ที่ 1.7% ซึ่งบ่งชี้ว่า European Central Bank ไม่น่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอีกหลายปีข้างหน้า และมีแนวโน้มมากกว่าที่จะปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ในช่วงครึ่งหลังของวัน เนื่องจากไม่มีการประกาศข้อมูลสถิติสำคัญจากสหรัฐฯ ผู้เข้าร่วมตลาดจะให้ความสนใจกับสุนทรพจน์ของสมาชิก Federal Open Market Committee (FOMC) ได้แก่ Thomas Barkin, Jeffrey Schmid และ Alberto Musalem ซึ่งคำกล่าวของพวกเขาอาจมีความสำคัญต่อทิศทางของตลาดการเงิน เพราะสามารถส่งสัญญาณที่มีคุณค่าแก่บรรดานักลงทุนเกี่ยวกับแนวนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาค คำแถลงจากสมาชิก FOMC จะกลายเป็นปัจจัยชี้นำหลักสำหรับการตัดสินใจเทรด ภายใต้สภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน ข้อความใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มการเข้มงวดหรือผ่อนคลายทางการเงินของ Federal Reserve จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นไปที่การใช้แผนการเทรดตาม Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถพิจารณาซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1784 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1805 ที่ระดับ 1.1805 ผมมีแผนจะปิดคำสั่งซื้อออกจากตลาด และเปิดขายยูโรในทิศทางตรงกันข้าม โดยตั้งเป้าเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเข้า สัญญาณการปรับตัวขึ้นแรงของยูโรจะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อตลาดมองว่า Federal Reserve มีท่าทีผ่อนคลาย (dovish) สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มกลับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้ หากระดับราคา 1.1768 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น คาดหวังการขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1784 และ 1.1805 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรเมื่อราคาปรับตัวขึ้นไปถึงระดับ 1.1768 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1742 ซึ่งที่ระดับ 1.1742 ผมตั้งใจจะปิดคำสั่งขายออกจากตลาด และเปิดคำสั่งซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามจากระดับนั้นประมาณ 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหากตลาดมองว่าเริ่มมีท่าทีเข้มงวด (hawkish) สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มเคลื่อนไหวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้ หากระดับราคา 1.1784 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวลง คาดว่าจะมีการอ่อนตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1768 และ 1.1742 ได้

คำอธิบายกราฟ

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณสำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณสำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สิ่งสำคัญ

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศตัวเลขหรือรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงเวลาที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน เพราะหากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการบริหารจัดการเงินทุนที่ดีและใช้ขนาดสัญญา (volume) ที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันโดยอิงจากสภาพตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับผู้เทรดระหว่างวัน (intraday trader)