Bitcoin ร่วงลงมากกว่าร้อยละ 50 นับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว และยังไม่แสดงท่าทีว่าจะฟื้นตัวได้ ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงที่ระดับต่ำสุด เราเชื่อว่าช่วงการปรับฐานนี้อาจยืดเยื้อและมีความซับซ้อน แต่แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ ดังนั้น เราจึงคาดว่าการปรับตัวลงของ Bitcoin จะกลับมาดำเนินต่อ โดยมีเป้าหมายที่ 57,500 ดอลลาร์ และต่ำกว่านั้น

ในขณะเดียวกัน ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้ของอุตสาหกรรมคริปโตได้เป็นอย่างดี ไม่นานมานี้ Mike McGlone หัวหน้านักวิเคราะห์ของ Bloomberg ได้คาดการณ์ว่า Bitcoin อาจดิ่งลงไปถึง 10,000 ดอลลาร์ ปรากฏว่าหลังจากคำให้สัมภาษณ์ที่ไม่ค่อยสวยหรูต่อ “ทองคำดิจิทัล” ดังกล่าว Mr. McGlone ก็ถูกวิจารณ์อย่างหนัก นักวิเคราะห์และนักลงทุนรายอื่นๆ รีบออกมากล่าวหาว่า McGlone มองโลกในแง่ร้ายเกินไป และเตือนว่าคำพูดของเขาอาจส่งผลลบต่อกระแสเงินลงทุนจริงในตลาด “ผู้เชี่ยวชาญ” ระบุว่า การคาดการณ์ที่เลวร้ายเกี่ยวกับ Bitcoin อาจกระตุ้นให้เกิดแรงเทขายรอบใหม่ในตลาด สรุปแล้วหมายความว่าอย่างไร? คุณห้ามออกมาคาดการณ์เชิงลบเกี่ยวกับ Bitcoin โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนมีชื่อเสียงในชุมชนคริปโต

นี่คือทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการทำคาดการณ์ การทำนายว่า Bitcoin จะร่วงถือเป็นเรื่องต้องห้าม เพราะมันอาจจะร่วงลงจริงๆ ซึ่งจะสร้างผลเสียต่อธนาคาร กองทุน นักลงทุน และบริษัทคริปโตจำนวนมาก ดังนั้น ใครก็ตามที่ออกมาพูดคาดการณ์ในลักษณะนี้จึงต้องเผชิญกับกระแสวิจารณ์อย่างรุนแรง McGlone ได้ปรับประมาณการของตนขึ้นมาเป็น 28,000 ดอลลาร์แล้ว แต่ผู้เชี่ยวชาญรายอื่นก็รีบออกมาระบุว่า แม้แต่สถานการณ์นั้นก็ยังไม่น่าเป็นไปได้ นักวิเคราะห์ของ Bloomberg เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่า Bitcoin เป็นสินทรัพย์ความเสี่ยงสูง ซึ่งในปัจจุบันอ่อนไหวอย่างมากต่อกลยุทธ์ “buy the dip”

คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD

Bitcoin ยังคงอยู่ในเทรนด์ขาลงอย่างเต็มรูปแบบ เราคงมุมมองว่าราคายังมีโอกาสปรับตัวลงไปแถว ๆ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของเทรนด์ขาขึ้นในรอบ 3 ปี) และในตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวของเทรนด์ อย่างไรก็ตาม ระดับ 57,500 ดอลลาร์เองก็ดูไม่ใช่จุดสิ้นสุดสุดท้ายของการลงรอบนี้ ท่ามกลางโซนขายแบบ POI บนกราฟรายวัน ขอให้สังเกต Bearish FVG ล่าสุด ซึ่งยังอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันของ Bitcoin ค่อนข้างมาก บนกราฟ 4 ชั่วโมง มี Bearish FVG ที่ยังไม่ได้ถูกเติมเต็มอยู่ 3 โซน แต่แพตเทิร์นเหล่านี้เป็นของขาเดิมก่อนหน้า และอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันมาก มีความเป็นไปได้น้อยที่จะเป็นตัวจุดให้เทรนด์ขาขึ้นกลับมาดำเนินต่อ

คำแนะนำการเทรดสำหรับ ETH/USD

บนกราฟรายวัน เทรนด์ขาลงยังคงดำเนินอยู่ แพตเทิร์นหลักฝั่งขายยังเป็น Bearish Order Block บนกราฟรายสัปดาห์ ตามที่เราเคยเตือนไว้ แรงเคลื่อนไหวที่ถูกกระตุ้นจากสัญญาณนี้สามารถมีความรุนแรงและกินระยะเวลานาน หลังจากรูปแบบนี้เกิดขึ้น Ethereum ได้ปรับตัวลงมาแล้วราว 55% หรือประมาณ 2,500 ดอลลาร์ ในมุมมองระยะกลาง เราคาดว่าแพตเทิร์นฝั่งขาลงบนกราฟรายวันยังมีโอกาสถูกเล่นต่อ และเทรนด์ขาลงน่าจะกลับมาดำเนินต่อเป้าหมายราคาของ Ethereum อยู่ลึกลงไปถึงบริเวณ 1,400 ดอลลาร์ Ethereum เช่นเดียวกับ Bitcoin กำลังติดอยู่ในภาวะ Sideway ดังนั้น หากจะเทรดในสภาพตลาดแบบปัจจุบัน แนวทางที่สมเหตุสมผลคือเน้นเทรดจากแรงเหวี่ยงของราคา (oscillations) ระหว่างขอบบน–ล่างของกรอบ Sideway บนกราฟ 4 ชั่วโมง

คำอธิบายบนกราฟ

CHOCH — change of character / การเปลี่ยนโครงสร้าง / การเบรกโครงสร้างเทรนด์ Liquidity — สภาพคล่อง, กลุ่ม Stop Loss ของเทรดเดอร์ที่ market maker ใช้เป็นแหล่งสำหรับสร้างสถานะของตัวเอง FVG — Fair Value Gap (โซนช่องว่างของมูลค่ายุติธรรม / พื้นที่ที่ราคามีความไม่มีประสิทธิภาพ) ราคามักเคลื่อนที่ผ่านโซนเหล่านี้อย่างรวดเร็ว บ่งชี้ว่าตลาดไม่มีทิศทางชัดเจนในช่วงนั้น จากนั้นราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและมีปฏิกิริยากับโซนเหล่านี้ภายหลัง IFVG — Inverted Fair Value Gap หลังจากราคากลับเข้ามาในโซนนี้แล้ว มักจะไม่เกิดการเด้งกลับ แต่จะทะลุผ่านอย่างรุนแรง และต่อมาจึงกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB — Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อเก็บเกี่ยวสภาพคล่อง จากนั้นจึงกลับทิศมาเข้าทำสถานะในฝั่งตรงข้ามตามที่ต้องการ