การวิเคราะห์การเทรดและเทคนิคการเทรดสกุลเงินยุโรป

การทดสอบราคาแถว 1.1830 สอดคล้องกับจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับลงจากระดับศูนย์ พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นจุดเข้าขายยูโรที่ดี ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับตัวลดลงไป 17 pips

เมื่อวานนี้ ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแสดงโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นอีกครั้ง แรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ออกมาสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้อย่างชัดเจน ข้อมูลเดือนมกราคมของการผลิตภาคอุตสาหกรรมออกมาน่าประทับใจ โดยขยายตัว 0.7% การเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่งคั่งของเศรษฐกิจโดยรวม

ในวันนี้ ช่วงครึ่งแรกของวัน ความสนใจของนักลงทุนจะถูกดึงไปที่ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการจากยูโรโซน ดุลบัญชีเดินสะพัดของธนาคารกลางยุโรปสะท้อนความสมดุลระหว่างการค้าต่างประเทศ (การส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการ) กับกระแสเงินทุนเข้าออก ดุลบวกบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยุโรปได้รับเงินทุนจากต่างประเทศมากกว่าส่งออกไป ซึ่งยิ่งทำได้ยากขึ้นภายใต้นโยบายภาษีใหม่ที่ Trump กำหนด

นอกจากนี้ ยังมีการประกาศข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในยูโรโซน ซึ่งอยู่ในแดนลบมาระยะหนึ่งแล้ว ถ้าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น จะเอื้อต่อการบริโภคที่เพิ่มขึ้นและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ต้องให้ความสำคัญกับรายงานรายเดือนของ Bundesbank ซึ่งเป็นธนาคารกลางของเยอรมนีด้วย โดยปกติรายงานนี้จะนำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยูโรโซน ซึ่งอาจมีการประเมินแนวโน้มในภาคอุตสาหกรรม สถานการณ์ตลาดแรงงาน ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อ และคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวันของผม วันนี้ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้แผนใน Scenario 1 และ Scenario 2 มากเป็นพิเศษ

สถานการณ์การซื้อ

• สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะซื้อยูโรที่ราคาประมาณ 1.1806 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1823 เมื่อราคาถึง 1.1823 มีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม คาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ ทั้งนี้ การปรับตัวขึ้นของยูโรวันนี้จะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว
• สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะซื้อยูโรถ้าราคาเข้าไปทดสอบระดับ 1.1790 สองครั้งติดต่อกัน ในจังหวะนั้นอินดิเคเตอร์ MACD ควรอยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับทิศขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ 1.1806 และ 1.1823 ได้

สถานการณ์การขาย

• สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1790 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1775 ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งใจจะปิดสถานะออกจากตลาดและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวราว 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้จะกลับมาอีกครั้งในวันนี้หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากระดับดังกล่าว
• สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะขายยูโรหากราคาขึ้นไปทดสอบระดับ 1.1806 สองครั้งติดต่อกัน ในจังหวะนั้นอินดิเคเตอร์ MACD ควรอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับทิศลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับแนวรับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1790 และ 1.1775 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงระดับราคาเข้าออเดอร์ฝั่งซื้อของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทำการเทรด;

เส้นสีเขียวเส้นหนา แสดงระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้มากนัก;

เส้นสีแดงเส้นบาง แสดงระดับราคาเข้าออเดอร์ฝั่งขายของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทำการเทรด;

เส้นสีแดงเส้นหนา แสดงระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับนี้มากนัก;

อินดิเคเตอร์ MACD: ขณะเข้าตลาดควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจเข้าออเดอร์ โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดขนาดของการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และจำไว้ว่า หากต้องการเทรดอย่างประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือคุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (intraday)