วิเคราะห์การเทรดสำหรับวันศุกร์:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบและแกว่งตัวไปด้านข้างเกือบตลอดวันศุกร์ โดยมีความผันผวนค่อนข้างต่ำ ควรสังเกตว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาในสหรัฐฯ มีการเผยแพร่รายงานสำคัญเกี่ยวกับตลาดแรงงานและอัตราการว่างงานออกมา แม้จะไม่อาจบอกได้ว่าตลาดเพิกเฉยต่อข้อมูลเหล่านี้โดยสิ้นเชิง แต่ปฏิกิริยาของตลาดก็ดูแปลกและตีความได้หลายทาง เช่นเดียวกับตัวเลขในรายงานเอง
ในขณะที่ตัวเลขอัตราการว่างงานเดือนมกราคมและตัวเลข Non-Farm Payrolls รายเดือนออกมาค่อนข้างแข็งแกร่ง พบว่าตัวเลข Non-Farm Payrolls ทั้งปี 2025 ถูกปรับทบทวนลงถึง 400,000 ตำแหน่ง ซึ่งในมุมมองของเรา ตัวเลขรายปีในรายงาน Non-Farm Payrolls มีความสำคัญมากกว่าตัวเลขรายเดือน ดังนั้นโดยหลักแล้ว ดอลลาร์จึงควรอ่อนค่า
สำหรับวันศุกร์ มีการเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งออกมาที่ระดับค่อนข้างน่าสนใจ เงินเฟ้อลดลงสู่ 2.4% ทำให้ตลาดคาดการณ์กันว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจกลับมาเดินหน้าผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกครั้งในเวลาไม่นานจากนี้ ตัวอย่างเช่น Bank of England เกือบจะตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งล่าสุด ทั้งที่เงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ 3.4% ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Bank of England และ Federal Reserve ในตอนนี้อยู่ที่ระดับใกล้เคียงกัน
กราฟ 5 นาทีของคู่สกุลเงิน EUR/USD
ในกราฟเวลา 5 นาทีของวันศุกร์ ไม่มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นตลอดทั้งวัน คู่เงินเคลื่อนไหวในกรอบแคบไปด้านข้างและไม่เข้าใกล้ระดับราคาสำคัญใด ๆ ดังนั้นเทรดเดอร์มือใหม่จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอในการเปิดสถานะ
แนวทางการเทรดในวันจันทร์:
บนกราฟรายชั่วโมง ขณะนี้มีการปรับฐานลงซึ่งอาจกลับตัวกลายเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ในไม่ช้า ขอทบทวนอีกครั้งว่า ช่วงการแกว่งตัวในกรอบที่ยาวนานถึง 7 เดือนนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว หากเป็นเช่นนั้นจริง แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวได้กลับมาดำเนินต่ออีกครั้งตั้งแต่ต้นปี 2026 ดังนั้น เราจึงคาดการณ์ถึงการอ่อนค่าระยะกลางรอบใหม่ของดอลลาร์ พื้นฐานภาพรวม (fundamental background) ยังคงเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงินสหรัฐฯ อย่างมาก เราจึงสนับสนุนมุมมองการเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางขาขึ้นอย่างเต็มที่
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1830–1.1837 ได้อย่างมั่นคง หรือเกิดการดีดตัวลงจากโซน 1.1899–1.1908 การยืนเหนือบริเวณ 1.1899–1.1908 อย่างชัดเจน หรือการดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.1830–1.1837 จะเป็นสัญญาณให้เปิดสถานะซื้อโดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1970
บนกราฟเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตาได้แก่ 1.1455–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1550, 1.1584–1.1591, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1830–1.1837, 1.1899–1.1908, 1.1970–1.1988, 1.2044–1.2056, 1.2092–1.2104 วันนี้สหภาพยุโรปจะมีการเผยแพร่รายงานผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญเพียงรายการเดียวของวัน มีความเป็นไปได้สูงว่าความผันผวนจะยังอยู่ในระดับต่ำ และการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์น่าจะยังคงดำเนินต่อไป
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (การดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก หลังจากนั้นควรละเว้นสัญญาณทั้งหมดที่เกิดจากระดับเดิมนั้น
- ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ไม่ว่ากรณีใด การหยุดเทรดทันทีเมื่อเห็นสัญญาณของตลาดแบนถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
- ควรเปิดออเดอร์เฉพาะในช่วงเวลาตั้งแต่ตลาดยุโรปเริ่มเปิดทำการไปจนถึงกึ่งกลางช่วงการซื้อขายของตลาดอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
- บนกราฟรายชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดีและมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันแล้วจากเส้นแนวโน้มหรือกรอบแนวโน้ม
- หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ให้ถือว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips แล้ว แนะนำให้ขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (break-even)
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
- ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเป้าหมายสำหรับการเปิดสถานะซื้อหรือขาย และสามารถใช้กำหนดจุด Take Profit บริเวณใกล้เคียงได้
- เส้นสีแดงคือกรอบราคา (channels) หรือเส้นแนวโน้ม (trend lines) ที่สะท้อนแนวโน้มปัจจุบัน และแสดงทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญในตอนนี้
- อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริมซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเพิ่มได้เช่นกัน
- การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (สามารถตรวจสอบได้เสมอจากปฏิทินข่าว) อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศข้อมูล ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
- เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจน และการบริหารความเสี่ยงและเงินทุนอย่างมีวินัย คือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
