การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที (5M)
คู่สกุลเงิน EUR/USD แทบไม่ขยับตัวอย่างมีนัยสำคัญทั้งในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ โดยทั้งสองวันผ่านไปด้วยความผันผวนในระดับต่ำ เล็กน้อยเหนือเส้น Kijun-sen ที่สำคัญ ดังนั้นในตอนนี้จึงยากที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มแบบใด จากสัญญาณในกรอบเวลาที่สูงกว่าบ่งชี้ว่าแนวโน้มน่าจะเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ราคากลับอยู่ต่ำกว่าเส้น Senkou Span B เหนือเส้น Kijun-sen ไม่ได้เคลื่อนไหวในกรอบแคบชัดเจน และไม่มีเส้นแนวโน้มรองรับ ดูเหมือนว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะ “สปริงถูกบีบอัด” ที่อาจ “ดีดตัว” อย่างรุนแรงในอนาคตอันใกล้ และการดีดตัวครั้งนี้อาจไม่เป็นที่ถูกใจของเทรดเดอร์จำนวนไม่น้อย
ตลอดสัปดาห์ที่แล้ว รวมถึงวันศุกร์ ตลาดแทบจะไม่สนใจเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เลย รายงาน Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงานทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ค่อนข้างคลุมเครือ ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคก็ถูกเมินไปโดยสิ้นเชิง ตลาดมีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเพียงวันจันทร์ หลังมีข่าวการประกาศห้ามธนาคารจีนลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในวันนั้นดอลลาร์อ่อนค่าลงไปราว 100 จุด (pips)
ในเมื่อขณะนี้ตลาดแทบไม่ตอบสนองต่อปัจจัยมหภาค และยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่มีนัยสำคัญ เราจึงทำได้เพียงเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคอย่างใกล้ชิด เรามองว่าในระยะสั้น การเทรดสามารถพิจารณาได้สองโซนหลัก คือ บริเวณ 1.1830–1.1848 (ร่วมกับเส้น Kijun-sen) หรือบริเวณ 1.1907–1.1927 (ร่วมกับเส้น Senkou Span B) เมื่อรวมกันแล้วจึงกลายเป็นกรอบการเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ระหว่าง 1.1830–1.1927
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นสองครั้งในวันศุกร์ โดยราคาดีดตัวจากเส้น Kijun-sen สองครั้งติดต่อกัน ซึ่งในแต่ละครั้งเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อได้ ทั้งสองกรณีราคาปรับตัวขึ้นประมาณ 20–25 จุด ดังนั้นจึงแทบไม่มีโอกาสขาดทุนจากการเทรดเหล่านี้ แต่ในทางกลับกัน การทำกำไรให้ชัดเจนก็ถือว่าทำได้ยากพอสมควร
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ภาพประกอบบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสถานะสุทธิของกลุ่มผู้เก็งกำไร (non-commercial traders) ยังคงเป็นฝั่ง “ขาขึ้น” นับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ สมัยที่สอง มีเพียงค่าเงินดอลลาร์เท่านั้นที่ปรับตัวลดลง เราไม่อาจยืนยันได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการต่าง ๆ ทั่วโลกในขณะนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้นั้น
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะสนับสนุนให้สกุลเงินยุโรปแข็งค่าขึ้น แต่กลับมีปัจจัยเพียงพอที่กดดันให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า แนวโน้มระยะยาวในภาพรวมยังคงเป็นขาลง แต่สิ่งสำคัญในตอนนี้คือราคาได้เคลื่อนไปที่ใดในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา ในรอบสามปีล่าสุด ได้ก่อตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นชุดใหม่ และเกิดการเบรกทะลุเส้นแนวโน้มขาลงหลักไปแล้ว ดังนั้นเส้นทางขยับขึ้นต่อในระยะถัดไปจึงถือว่าเปิดกว้าง
เส้นสีแดงและสีน้ำเงินของอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงการคงอยู่ของแนวโน้ม “ขาขึ้น” ตลอดสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา จำนวนสถานะซื้อ (long) ในกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 16,400 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะขาย (short) ลดลง 500 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิ (net position) จึงเพิ่มขึ้นอีก 16,900 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น Senkou Span B ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขึ้นต่อเนื่องของราคา ช่วงต้นปีราคาได้ทะลุออกจากกรอบแกว่งตัวด้านข้าง 1.1400–1.1830 ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบนี้มานานถึงเจ็ดเดือน ส่งสัญญาณการกลับมาเริ่มแนวโน้มขาขึ้นอย่างเป็นทางการ ในเชิงเทคนิค หากต้องการให้แนวโน้มขาขึ้นกลับมาชัดเจนอีกครั้งบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ราคาจำเป็นต้องยืนเหนือเส้น Senkou Span B ให้ได้ ในระยะใกล้นี้ การซื้อขายอาจเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างระดับ 1.1830 และ 1.1927
สำหรับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ระดับราคาที่ควรให้ความสนใจในการเทรดมีดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, 1.2051, 1.2095 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1927) และเส้น Kijun-sen (1.1848) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการตีความสัญญาณการเทรดด้วย อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องประมาณ 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันจันทร์ มีกำหนดประกาศรายงานผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป ขณะที่ปฏิทินเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐฯ ว่างเปล่า มีความเป็นไปได้สูงว่าเราจะได้เห็น “วันจันทร์ที่เงียบเหงา” อีกวัน โดยราคาน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบด้านข้าง 1.1830–1.1927
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะจากบริเวณ 1.1907–1.1927 หรือจากบริเวณ 1.1830–1.1848 การเปิดสถานะซื้อใหม่จะมีความน่าสนใจ หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1.1907–1.1927 ได้ โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.1971–1.1988 ส่วนสถานะขายสามารถพิจารณาได้หากราคาย่อตัวจากบริเวณ 1.1907–1.1927 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1848
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
แนวรับและแนวต้าน – เส้นหนาสีแดง แสดงระดับราคาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความสำคัญและแข็งแกร่ง
ระดับสุดขีด (Extreme levels) – เส้นบางสีแดง แสดงระดับราคาที่ในอดีตราคาเคยเด้งกลับจากบริเวณนั้น เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของเทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม
