یورو/امریکی ڈالر (5 مںٹ) کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے منگل کو اپنی نقل و حرکت جاری رکھی، جو شاید زیادہ تر تاجروں میں گھبراہٹ کا باعث بنے۔ مسلسل پانچویں دن، یورپی کرنسی کے نرخ اس رفتار سے نیچے گرے جس سے حاملہ کچھوے کو بھی رشک نہیں ہوگا۔ پورے پانچ تجارتی دنوں میں، جوڑا 44 پِپس گر گیا، جبکہ اس عرصے کے دوران اوسط اتار چڑھاؤ 49 پِپس تھا۔ اس طرح، ہم واضح حقیقت کو نوٹ کرتے رہتے ہیں – مارکیٹ کی نقل و حرکت عملی طور پر غیر موجود ہے۔

کل، یہاں تک کہ نسبتاً اہم رپورٹس جیسے ADP اور JOLTs نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ہم نے خبردار کیا کہ ملازمتوں کے مواقع کے بارے میں ڈیٹا کافی پرانا ہو چکا ہے اور یہ کہ ADP رپورٹ اب مہینے میں ایک بار نہیں بلکہ ہفتہ وار شائع کی جاتی ہے، جو اس کی پہلے سے کم اہمیت کو تیزی سے کم کر دیتی ہے۔ نتیجتاً، کل، تاجروں نے ADP یا JOLTs پر کوئی توجہ نہیں دی۔ واضح طور پر، ان تینوں رپورٹوں پر مارکیٹ کا ردعمل (JOLTs دو ماہ کی تاخیر سے شائع ہوا) 20-pip اقدام کے برابر تھا۔ اس حقیقت کی وجہ سے کہ ملازمت کے مواقع کی تعداد پیشین گوئی سے تجاوز کرگئی، امریکی ڈالر کی قیمت میں 20 پِپس کا اضافہ ہوا، جسے اس نے اگلے آدھے گھنٹے میں کامیابی سے کھو دیا۔

تجارتی سگنلز کے بارے میں، کل ان پر غور کرنے کا پھر کوئی مطلب نہیں رہا۔ یوروپی سیشن کے دوران قیمت 1.1657 کی سطح سے بالکل اچھال گئی، لیکن ایک مختصر پوزیشن کھولنے میں کیا معنی تھا جب 20 pips نیچے Kijun-sen لائن تھی؟ قیمت Kijun-sen لائن سے نیچے آ گئی، لیکن 1.1604-1.1615 کا سپورٹ ایریا 20 pips کم ہونے پر مختصر پوزیشن کھولنے کا کیا فائدہ؟

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین سی او ٹی رپورٹ گزشتہ ہفتے جاری کی گئی تھی اور اس کی تاریخ 28 اکتوبر ہے۔ اوپر کی مثال واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن ایک طویل عرصے سے "تیزی" رہی ہے۔ ریچھوں نے 2024 کے آخر میں اپنی برتری کے زون میں داخل ہونے کے لیے جدوجہد کی، لیکن جلد ہی اسے کھو دیا۔ جب سے ٹرمپ نے دوسری بار ریاستہائے متحدہ کے صدر کا عہدہ سنبھالا ہے، صرف ڈالر کی قیمت گر رہی ہے۔ ہم 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ امریکی کرنسی کی گراوٹ جاری رہے گی، لیکن دنیا بھر میں موجودہ پیش رفت بتاتی ہے کہ اس کا امکان ہے۔

ہمیں اب بھی یورپی کرنسی کی مضبوطی میں معاون کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، جبکہ امریکی کرنسی کی گراوٹ کے لیے کافی عوامل موجود ہیں۔ عالمی سطح پر گراوٹ کا رجحان برقرار ہے، لیکن اب اس کی کیا اہمیت ہے جہاں گزشتہ 17 سالوں میں قیمتوں میں اضافہ ہوا؟ اگر عالمی بنیادی تصویر بدل جائے تو ڈالر کی قدر بڑھ سکتی ہے، لیکن ابھی تک اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔

اشارے کی سرخ اور نیلی لکیروں کی پوزیشننگ برقرار "تیزی" کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ کے لیے لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 5,900 کا اضافہ ہوا، جبکہ شارٹس کی تعداد میں 10,300 کا اضافہ ہوا۔ اس کے مطابق، خالص پوزیشن میں ہفتے کے دوران 4,400 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی۔ تاہم، یہ ڈیٹا پہلے ہی پرانا ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

یورو/امریکی ڈالر (1 گھنٹے) کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر جوڑے نے ایک اور اوپر کی طرف رجحان مکمل کر لیا ہو گا، لیکن حالیہ مہینوں میں جوڑے کی حرکت کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، ہم اس طرح کے نتائج اخذ نہیں کریں گے، جب تک کہ یہ Senkou Span B لائن سے نیچے نہ آ جائے۔ قیمت یومیہ ٹائم فریم پر 1.1400-1.1830 کے سائیڈ وے چینل کے اندر رہتی ہے۔ لہذا، مستقبل قریب میں یورو کے 1.1800 تک مزید مضبوط ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یورپی کرنسی کی ترقی انتہائی کمزور ہے، لیکن فلیٹ کے اندر حرکتیں ہمیشہ کمزور اور انتشار کا شکار ہوتی ہیں۔

10 دسمبر کے لیے، ہم ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750, 1.1274, 1.1750,471-1.817. 1.1922، 1.1971-1.1988، نیز Senkou Span B لائن (1.1597) اور Kijun-sen (1.1649)۔ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن بھر حرکت کر سکتی ہیں، جنہیں ٹریڈنگ سگنلز کا تعین کرتے وقت دھیان میں رکھنا چاہیے۔ بریک پر سٹاپ لاس آرڈر سیٹ کرنا نہ بھولیں- خواہ قیمت 15 پپس تک درست سمت میں بڑھ گئی ہو۔ اگر سگنل غلط نکلے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

بدھ کو، یورپی مرکزی بینک کی صدر کرسٹین لیگارڈ یورپی یونین میں خطاب کرنے والی ہیں، اور امریکہ میں، موجودہ ہفتے کی ایک اہم تقریب - FOMC میٹنگ ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ کلیدی شرح کے بارے میں فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے، لیکن شرح کے علاوہ، "ڈاٹ پلاٹ" شیڈول شائع کیا جائے گا، اور جیروم پاول تقریر کریں گے۔ شام کے وقت اتار چڑھاؤ میں تیزی سے اضافہ متوقع ہے۔

تجارتی تجاویز:

بدھ کو، تاجر دوبارہ 1.1604-1.1615 کے علاقے سے تجارت کر سکتے ہیں۔ تاہم، اس علاقے کے اوپر Kijun-sen لائن واقع ہے، اور نیچے - Senkou Span B۔ جب ہدف 20 pips دور نہ ہو تو ہم سگنلز بننے کا انتظار کرنے کا مشورہ دیں گے۔ مزید برآں، شام کو ہونے والی FOMC میٹنگ کسی بھی سمت میں حرکت کو بھڑکا سکتی ہے، جسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔

تصاویر کی وضاحت:

قیمت کی سطحیں (سپورٹ/مزاحمت): موٹی سرخ لکیریں جہاں حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنز: 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم پر لاگو ہونے پر مضبوط سطحوں کی نشاندہی کرتا ہے۔

انتہائی سطحیں: پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: ہر تاجر کے زمرے کی خالص پوزیشن کی نمائندگی کرتا ہے۔