Bitcoin terus diperdagangkan dengan volatilitas rendah dan stagnan selama beberapa hari. Harga telah menembus struktur naik pada kerangka waktu per jam, sebelumnya mencapai FVG "bearish" terdekat pada kerangka waktu harian, dan kemudian mencapai FVG "bullish" pada grafik harian tanpa menerima reaksi apa pun. Dengan demikian, tanda-tanda pembalikan tren turun semakin jelas. Satu-satunya elemen yang hilang adalah keinginan pasar untuk menjual atau membeli.

Para trader ahli secara teratur menunjukkan selama bulan lalu bahwa kenaikan saat ini kemungkinan besar merupakan manipulasi oleh market maker, "bull trap," dan hanya koreksi dasar. Minat spot pada Bitcoin tetap rendah, dan transaksi spot adalah pendorong tren yang berkelanjutan. Pasar telah tumbuh secara eksklusif karena posisi berjangka, yang biasanya jangka pendek dan spekulatif. Oleh karena itu, tren jangka panjang tidak dapat dibangun di atasnya.

Sementara itu, analis dari Glassnode melaporkan bahwa sekitar 10% dari penerbitan Bitcoin berisiko diretas karena komputer kuantum. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa mekanisme tahan kuantum perlu diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini. Koin-koin yang berisiko ditambang pada tahap awal perkembangan Bitcoin dan memiliki format Kunci Publik-ke-Kunci Publik yang sudah usang atau struktur Bayar-ke-Multisig yang sudah ketinggalan zaman. Koin-koin ini dirancang sedemikian rupa sehingga kunci publiknya terlihat di blockchain dan tidak dapat disembunyikan. Koin dari organisasi dan dana, seperti Franklin Templeton, WisdomTree, Robinhood, Revolut, dan Grayscale, juga berisiko. Selain itu, 20% koin lainnya dianggap "tidak aman secara operasional". Sekitar 70% dari penerbitan Bitcoin dianggap sepenuhnya bebas risiko dalam hal komputasi kuantum dan peretasan.

Gambaran Umum BTC/USD pada Timeframe 1 Hari

Pada timeframe harian, Bitcoin terus membentuk tren menurun dan mengalami koreksi. Struktur tren diidentifikasi sebagai tren menurun, dan garis CHOCH tetap berada di level $97.900. Hanya di atas level ini dapat dianggap bahwa tren menurun telah berakhir. Karena tidak ada tanda-tanda pembalikan tren naik, kami percaya penurunan akan berlanjut cepat atau lambat. Pada timeframe harian, area POI terdekat untuk perdagangan jual berada di kisaran $79.500 – $81.100. Area ini telah beberapa kali diincar, tetapi respons pasar lemah. Namun, pada timeframe per jam, struktur naik telah ditembus, sehingga probabilitas penurunan Bitcoin meningkat. Saat ini, belum ada reaksi terhadap FVG bullish, atau responsnya sangat lemah.

Gambaran Umum BTC/USD pada Timeframe 4 Jam

Pada timeframe 4 jam, Bitcoin sedang mengalami koreksi. Garis CHOCH dari struktur naik saat ini berada di $74.950; penutupan di bawah level ini akan menandakan penembusan tren. Ini bisa menjadi sinyal signifikan bagi pasar, yang menunjukkan perubahan tren. Berakhirnya tren naik pada timeframe 4 jam dapat berfungsi sebagai titik awal untuk putaran tren baru pada timeframe harian. Masih belum ada alasan fundamental untuk penguatan Bitcoin dalam jangka panjang, dan permintaan spot tetap sangat lemah. Setiap hari, terdapat peningkatan sinyal yang menunjukkan penyelesaian koreksi tiga bulan. Satu-satunya FVG bearish pada timeframe 4 jam dapat memberikan peluang untuk membuka posisi short.

Rekomendasi Trading untuk BTC/USD:

Bitcoin terus membentuk tren turun yang lengkap dan mengalami koreksi. Kami terus memperkirakan penurunan yang menargetkan $57.500 (level Fibonacci 61,8% dari tren naik tiga tahun), dan masih belum ada tanda-tanda dimulainya tren naik jangka panjang. Di antara area POI, saat ini kami hanya dapat mencatat FVG bearish terdekat pada kerangka waktu harian, yang terletak di kisaran $79.300 - $81.200. Memang ada sinyal jual di area ini (pada percobaan kedua), yang dikonfirmasi pada kerangka waktu per jam. Dengan demikian, kami cenderung untuk melanjutkan tren penurunan dalam waktu dekat, dan pola bearish pada kerangka waktu 4 jam dapat digunakan untuk membuka posisi short.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke timeframe per jam. Ini adalah garis yang kuat. Level ekstremum – garis merah tipis di mana harga sebelumnya memantul. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis kuning – garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.
• CHOCH – perubahan struktur tren.
• Likuiditas –
• Stop Loss, order tertunda yang digunakan market maker untuk membangun posisi mereka.
• FVG – Fair Value Gap. Harga bergerak sangat cepat melalui area ini, menunjukkan tidak adanya satu sisi pun di pasar. Selanjutnya, harga cenderung kembali dan bereaksi terhadap area tersebut sebagai kelanjutan dari tren utama.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. Setelah kembali ke area tersebut, harga tidak bereaksi terhadapnya; harga menembus secara impulsif dan kemudian mengujinya dari sisi lain.
• OB – Order Block. Candlestick di mana market maker membuka posisi dengan tujuan mengumpulkan likuiditas untuk membentuk posisi mereka dalam arah yang berlawanan.