Analyse des rapports macroéconomiques :
Très peu de rapports macroéconomiques sont prévus pour mercredi. Dans l’ensemble, on peut uniquement mettre en avant l’indice des prix à la consommation au Royaume-Uni, qui sera publié tôt le matin. Ce rapport est extrêmement important pour la politique monétaire de la Bank of England, mais le chiffre de février a peu de chances d’être déterminant. Les marchés attendent de voir comment l’inflation britannique (et pas seulement britannique) réagit aux événements au Moyen-Orient et à la hausse sans précédent des prix de l’énergie. L’ampleur de la hausse de l’inflation en mars déterminera la décision de la BOE en avril. Cependant, nous rappelons que le rapport publié aujourd’hui portera sur le mois de février. L’indice du climat des affaires sera publié en Allemagne, et le calendrier des événements macroéconomiques aux États-Unis est totalement vide.
Analyse des événements fondamentaux :
Parmi les événements fondamentaux de mercredi, on peut souligner les discours du chef économiste de la BCE, Philip Lane, et de la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Cependant, les marchés ont déjà reçu la semaine dernière des informations complètes sur les plans des trois banques centrales. Nous avons appris qu’il est très peu probable que la Fed reprenne les baisses de taux avant décembre 2026, tandis que la BCE et la BOE sont toutes deux prêtes à durcir leur politique monétaire en cas d’accélération de l’inflation. Les trois banques centrales s’attendent à une hausse des prix à la consommation en raison du conflit au Moyen-Orient, qui a provoqué des augmentations sans précédent des prix du pétrole et du gaz. Ainsi, à court terme, les rapports sur l’inflation détermineront la politique monétaire des banques centrales. Il n’y a actuellement aucune nouvelle concernant Donald Trump ni sur le Moyen-Orient, et les marchés ne sont pas particulièrement convaincus par les promesses faites par Trump lundi.
Conclusions générales :
Pour cette troisième journée de trading de la semaine, le marché peut évoluer dans n’importe quelle direction, une désescalade au Moyen-Orient pouvant survenir à tout moment. L’euro peut être négocié aujourd’hui dans la fourchette 1,1584–1,1591, tandis que la livre sterling peut être négociée dans la fourchette 1,3403–1,3407. Nous ne voyons toujours pas de fondements à une hausse forte et durable de la monnaie américaine (en tenant compte de l’ensemble des facteurs, et pas seulement de la géopolitique), et ces fondements se sont encore affaiblis au cours de la semaine dernière et au début de la semaine en cours.
Principes clés du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En situation de range (marché plat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux, ou aucun. Dans tous les cas, aux premiers signes de phase de range, il est préférable d’arrêter de trader.
- Les transactions doivent être ouvertes pendant la période comprise entre l’ouverture de la séance européenne et le milieu de la séance américaine, après quoi toutes les positions doivent être clôturées manuellement.
- Sur l’unité de temps horaire, il est préférable de trader sur la base des signaux de l’indicateur MACD uniquement lorsqu’il y a une bonne volatilité et une tendance confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont positionnés trop près l’un de l’autre (5 à 20 pips d’écart), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
- Une fois que le prix a évolué de 15 à 20 pips dans la bonne direction, un Stop Loss doit être déplacé au niveau du seuil de rentabilité.
Ce qu’il faut observer sur les graphiques :
Les niveaux de support et de résistance sont des niveaux qui servent d’objectifs lors de l’ouverture de positions à l’achat ou à la vente. Les niveaux de Take Profit peuvent être placés à proximité de ces niveaux.
Les lignes rouges représentent des canaux ou des lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et indiquent la direction privilégiée de trading pour le moment.
L’indicateur MACD (14,22,3) – l’histogramme et la ligne de signal – est un indicateur d’appui qui peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours mentionnés dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur l’évolution d’une paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il convient de trader avec la plus grande prudence ou de sortir du marché afin d’éviter des retournements brusques du prix à l’encontre du mouvement précédent.
Les traders débutants sur le marché des changes doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et une gestion de l’argent efficace sont les clés du succès à long terme en trading.
