تحليل التداول ونصائح للتعامل مع الين الياباني

جاء اختبار السعر لمستوى 162.27 في وقت كان فيه مؤشر MACD قد تحرك بالفعل بشكل ملحوظ فوق خط الصفر، ما حدّ من الإمكانات الصعودية للزوج. أما الاختبار الثاني لمستوى 162.27 فقد فعّل السيناريو رقم 2 لبيع الدولار؛ إلا أنّ أي هبوط فعلي للزوج لم يتبع ذلك.

في النصف الثاني من اليوم، يترقب السوق حزمة من البيانات الأمريكية المهمة – مؤشر ISM للخدمات ومؤشر PMI المركّب – بالإضافة إلى خطاب من عضو لجنة FOMC كريستوفر والر. تُبنى مؤشرات نشاط الأعمال على استطلاعات للشركات وتعكس اتجاهات الطلبات الجديدة، والتوظيف، وضغوط الأسعار؛ حيث تشير القراءة فوق 50 إلى توسّع، بينما تشير القراءة دون 50 إلى انكماش. بالنسبة للسوق، العامل الأهم هو مدى انحراف الأرقام الفعلية عن التوقعات الإجماعية، إذ إن ذلك يعيد تشكيل توقعات مسار أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي ويحرّك الدولار. يتفاعل الين الياباني أساساً عبر ديناميكيات عوائد سندات الخزانة الأمريكية. البيانات القوية والنبرة المتشددة من والر تدفع زوج USD/JPY إلى الأعلى: فارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية يوسّع فارق العائد مع اليابان، ما يجعل الين أقل جاذبية. وعلى العكس من ذلك، تؤدي البيانات الضعيفة والنبرة الحذرة من جانب المنظّم إلى تضييق هذا الفارق، واستعادة الطلب على الين كأصل ملاذ آمن، ودفع الزوج إلى الأسفل.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، يُعطى اهتمام أكبر للسيناريوهين رقم 1 و2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: يُخطَّط لشراء USD/JPY اليوم من نقطة دخول حول 162.44 (الخط الأخضر على الرسم البياني) مع هدف عند 162.82 (الخط الأخضر الأسمك على الرسم البياني). عند مستوى 162.82 سيتم إغلاق المراكز وعكسها إلى بيع، مع توقع حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. احتمالات الصعود اليوم موجودة لكنها محدودة نسبيًا. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD يقع فوق خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: يُخطَّط أيضًا لشراء USD/JPY إذا حدث اختباران متتاليان لمستوى 162.44 في وقت يكون فيه مؤشر MACD في منطقة تشبّع بيعي. من شأن ذلك أن يحد من الضغط الهابط ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع حركة نحو 162.22 و161.85.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: يُخطَّط لبيع USD/JPY اليوم بعد الكسر دون مستوى 162.22 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما قد يؤدي إلى هبوط سريع في الزوج. الهدف الرئيسي للبائعين هو 161.85، حيث سيتم إغلاق المراكز وعكسها مباشرة إلى شراء (مع توقع حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). قد يعود الضغط البيعي على الزوج في حال تدخل البنك المركزي. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD يقع تحت خط الصفر وقد بدأ للتو في التحرك هبوطًا.

السيناريو رقم 2: يُخطَّط أيضًا لبيع USD/JPY إذا حدث اختباران متتاليان لمستوى 162.44 في وقت يكون فيه مؤشر MACD في منطقة تشبّع شرائي. من شأن ذلك أن يحد من احتمالات الصعود ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقع هبوط نحو 162.22 و161.85.

ما هو المبيّن على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء الأداة؛
• الخط الأخضر العريض – مستوى السعر المتوقع الذي يمكن عنده تحديد هدف جني الأرباح أو تثبيت الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجّح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع الأداة؛
• الخط الأحمر العريض – مستوى السعر المتوقع الذي يمكن عنده تحديد هدف جني الأرباح أو تثبيت الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير مرجّح؛
• مؤشر MACD – عند الدخول إلى السوق، من المهم الاعتماد على مناطق التشبّع الشرائي والتشبّع البيعي.

مهم: ينبغي على متداولي الفوركس المبتدئين توخّي أعلى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. قبل صدور التقارير الأساسية الرئيسية، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنّب التقلّبات الحادّة. وإذا تم التداول أثناء صدور الأخبار، فيجب دائمًا استخدام أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. فمن دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكن خسارة كامل الإيداع بسرعة كبيرة، خاصة في غياب إدارة سليمة لرأس المال وعند التداول بأحجام كبيرة.

وتذكّر: التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مماثلة لتلك المعروضة أعلاه. أمّا القرارات العشوائية في التداول استنادًا إلى ظروف السوق الحالية فهي، منذ البداية، استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد (التداول اليومي).