تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

حاول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مواصلة حركته التصحيحية الصاعدة يوم الاثنين، إلا أنّه لم يجد أي دعم أساسي أو اقتصادي كلي يسانده. السوق يتجاهل عمليًا في الوقت الحالي العوامل الجيوسياسية. في الأسبوع الماضي، استأنفت إيران والولايات المتحدة الضربات في الخليج العربي، لكن تم الاتفاق يوم الاثنين على وقف إطلاق نار جديد. وبالتالي، تبقى الأوضاع في الشرق الأوسط دون تغيير يُذكر. لا تزال طهران وواشنطن تنتهكان شروط وقف إطلاق النار بشكل منتظم، خوفًا من إظهار أي علامة ضعف خلال المفاوضات. ومع ذلك، لا تزال المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني ووضع مضيق هرمز مستمرة. لم يتحقق أي تقدم حتى الآن، لكن لدى الجانبين شهران للتوصل إلى توافق. كما ذُكر، السوق لا يُبدي اهتمامًا بهذه الأخبار. فقد تحول التركيز بالكامل إلى Federal Reserve، بينما يتم تجاهل العوامل الأخرى. لذلك، حتى إن لم يرتفع الدولار، فهو أيضًا لا يتراجع على المدى المتوسط. سيصدر هذا الأسبوع عدد كبير من التقارير المهمة في الولايات المتحدة، ما سيدفع السوق للبحث عن دوافع جديدة لشراء الدولار الأمريكي.

من الناحية الفنية، يقع السعر فوق نطاق 1.3179–1.3187، والذي يمكن اعتباره منطقة دعم للعملة البريطانية. هبوط جديد إلى ما دون هذه المنطقة قد يدفع الجنيه إلى موجة هبوط حادة جديدة. طالما يبقى السعر فوق الخط الحرج، تظل هناك فرصة لتصحيح صاعد يستهدف خط Senkou Span B. لا يوجد حاليًا خط اتجاه واضح، إذ إن حركة السعر متقطعة وتفتقر إلى قمة أو قاع ثانٍ واضح يحدد الاتجاه. النقطة الإيجابية الوحيدة للجنيه هي الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني الأسبوعي.

على الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الاثنين، تشكلت إشارتي شراء. أولًا، اخترق السعر خط Kijun-sen صعودًا، ثم ارتد عنه من الأعلى. وبنهاية اليوم، كان الجنيه الإسترليني قد ارتفع بنحو 40 نقطة أساس تقريبًا. قد تواصل العملة البريطانية الصعود اليوم، لكن لا توجد إشارات جديدة حتى الآن.

تقرير COT

تشير تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين شهدت تغيّرًا مستمرًا خلال السنوات القليلة الماضية. فالخطان الأحمر والأزرق اللذان يمثلان صافي مراكز المتداولين التجاريين وغير التجاريين يتقاطعان كثيرًا وغالبًا ما يكونان قريبين من مستوى الصفر. حاليًا، بدأت الخطوط في الابتعاد عن بعضها البعض، مع استمرار سيطرة المتداولين غير التجاريين من خلال... عمليات البيع. وبالنظر إلى الأحداث في الشرق الأوسط، فلا يُستغرب أن يظل الطلب على العملات ذات المخاطر المرتفعة منخفضًا.

على المدى الطويل، يواصل الدولار التراجع نتيجة لسياسات Donald Trump، وهو ما يبدو واضحًا على الإطار الزمني الأسبوعي. فالحرب التجارية ستستمر، بشكل أو بآخر، لفترة طويلة، كما أن سياسات Trump تستهدف، بصورة مباشرة وغير مباشرة، إضعاف العملة الأمريكية. ومع ذلك، تظل العوامل الجيوسياسية في الوقت الراهن ذات أولوية قصوى، ما يوفر دعمًا قويًا للدولار في عام 2026. وبما أن الصراع في الشرق الأوسط لم يُحَل بعد، فقد يشهد الدولار الأمريكي مزيدًا من النمو. ووفقًا لأحدث تقرير COT (بتاريخ 23 يونيو)، قامت فئة "Non-commercial" بإغلاق 1,300 عقد BUY وفتح 32,900 عقد SELL. وبهذا، انخفض صافي مراكز المتداولين غير التجاريين بمقدار 31,600 عقد أخرى خلال الأسبوع.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج GBP/USD اتجاهه الهابط، وهو ما لا يتماشى مع الخلفية الأساسية والجيوسياسية المحلية. ومع ذلك، فإن السوق يتجاهل العوامل الأساسية والاقتصاد الكلي منذ ثلاثة أشهر، وها هو الآن يتجاهل أيضًا العوامل الجيوسياسية، مستجيبًا بشكل انتقائي لبعض المحفزات. نحن لا نرى أن التراجع الأخير في العملة البريطانية مبرر، لكن الصورة الفنية تشير إلى استمرار الاتجاه الهابط.

ليوم 30 يونيو، نلفت الانتباه إلى المستويات المهمة التالية: 1.3042-1.3050، 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3301-1.3309، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3588، 1.3671-1.3681. قد تعمل أيضًا كل من خط Senkou Span B (عند 1.3298) وخط Kijun-sen (عند 1.3199) كمصادر لإشارات التداول. يُنصح بتحريك أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (Break Even) عندما يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الثلاثاء، من المقرر صدور تقرير واحد في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة. في الولايات المتحدة، سيتم اليوم نشر تقرير JOLTs حول عدد فرص العمل المتاحة. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن هذا التقرير يصدر مع تأخر مدته شهران، لذلك غالبًا ما يقيم السوق حالة سوق العمل استنادًا إلى عوامل أخرى غير تقرير JOLTs.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين النظر في صفقات بيع مع استهداف المستوى 1.3179-1.3187 إذا ارتد الزوج من منطقة 1.3301-1.3309. كما يمكن فتح صفقات شراء عند حدوث ارتداد جديد للسعر من الخط الحرج أو من نطاق 1.3179-1.3187 مع استهداف 1.3301-1.3309.

توضيحات للرسوم البيانية:

• مستويات دعم ومقاومة السعر هي خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة حولها. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen وSenkou Span B هما من خطوط مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهما خطان قويان.
• مستويات القمم والقيعان هي خطوط حمراء رفيعة سبق أن ارتد السعر منها. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط اتجاه، وقنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 في مخططات COT يوضح حجم صافي مراكز التداول لكل فئة من فئات المتداولين.