تحليل تداول يوم الثلاثاء:
الرسم البياني للساعة لزوج يورو/دولار أمريكي (EUR/USD)
واصل زوج العملات EUR/USD حركته الهبوطية خلال تداولات يوم الثلاثاء، على امتداد المسار الذي بدأ بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي. فالزوج لا يستطيع حتى تنفيذ تصحيح طفيف، وهو ما يشير إلى موجة بيع كاملة للعملة الأوروبية. من الناحية الشكلية، كانت هناك أمس أسباب دافعة للمتداولين لبيع اليورو. ففي الصباح، صدرت مؤشرات نشاط الأعمال لقطاعي الخدمات والتصنيع في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وجاءت تقريباً جميع القراءات أضعف من التوقعات ومن مستويات الشهر السابق. مع ذلك، فإن السوق يتجاهل معظم البيانات الاقتصادية الكلية طوال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما يواصل الدولار ارتفاعه المستمر منذ أسبوع كامل، بغض النظر عن توافر المبررات أو غيابها. يرى كثير من الخبراء أن صعود الدولار يرجع إلى تشديد النزعة "الحمائية المتشددة (hawkish)" لدى الاحتياطي الفيدرالي. ونحن لا نرى أن هذا هو التفسير الصحيح. فالعملة الأمريكية ترتفع من دون مبررات أساسية واضحة، وإنما استناداً حصراً إلى العامل الفني المتمثل في استمرار الاتجاه الهابط القائم. ومن الجدير بالتذكير أن البنك المركزي الأوروبي قام برفع سعر الفائدة الرئيسي قبل أسبوعين، خلافاً للاحتياطي الفيدرالي، ومع ذلك مرّ هذا القرار من دون أي رد فعل يُذكر من جانب السوق.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD
على إطار الخمس دقائق يوم الثلاثاء، تم توليد إشارة بيع واحدة. خلال جلسة التداول الأوروبية، تحرك السعر في نطاق تذبذب أسفل مستوى 1.1413، ما أتاح للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع. وبنهاية اليوم كان السعر قد هبط بنحو 20 نقطة، وخلال الليل وصل إلى منطقة 1.1354-1.1363.
كيفية التداول يوم الأربعاء:
على الإطار الزمني لكل ساعة، استؤنف الاتجاه الهابط. منذ توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، أصبح لدى السوق سبب واحد أقل لشراء الدولار الأمريكي. مع ذلك، لا يعير السوق هذا العامل اهتمامًا، ويتجاهل في المجمل تقريبًا كل العوامل التي تصب في مصلحة اليورو. وعليه، فإن قوة الدولار الأمريكي الحالية لا تستند إلى سبب محدد.
يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع بهدف عند 1.1292 إذا استقر السعر أسفل منطقة 1.1354-1.1363. كما يمكن فتح صفقات شراء بهدف عند 1.1413 إذا ارتد السعر صعودًا من منطقة 1.1354-1.1363.
على إطار الخمس دقائق، المستويات الواجب متابعتها هي: 1.1292، 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1594، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، و 1.1830-1.1837. يوم الأربعاء، ستنشر ألمانيا مؤشر مناخ الأعمال لديها، كما ستصدر الولايات المتحدة تقرير مبيعات المنازل الجديدة. كلا التقريرين ثانويان وليسا ذي أهمية كبيرة للسوق، الذي يقوم بشراء الدولار منذ أسبوع.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة بحسب الزمن الذي استغرقته في التكوّن (ارتداد أو اختراق). كلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات خاطئة، ينبغي تجاهل جميع الإشارات اللاحقة الصادرة عن ذلك المستوى.
- في حالة السوق العرضية (الجانبية)، يمكن لأي زوج أن يولّد الكثير من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني للساعة، ينبغي تنفيذ إشارات التداول من مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات (volatility) جيدة، ويكون الاتجاه مؤكدًا بخط اتجاه أو قناة سعرية.
- إذا كان مستويان متقاربان جدًا (من 5 إلى 20 نقطة)، فيُنظر إليهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة (Stop Loss) إلى نقطة الدخول (breakeven).
ما الموجود على الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية هي الأهداف عند فتح صفقات شراء أو بيع، أو مصادر للإشارات.
الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتحدد الاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتفادي الانعكاسات الحادة عكس الحركة السابقة.
يجب على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن وضع استراتيجية واضحة والالتزام بإدارة رأس المال هما المفتاح لتحقيق نجاح طويل الأمد في التداول.
