تحليل GBP/USD على إطار 5 دقائق

تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) بشكل بطيء إلى حد ما يوم الأربعاء، على الرغم من صدور أخبار مهمة من الشرق الأوسط ومن الخارج. لنبدأ بالبيانات الاقتصادية. في الولايات المتحدة، تم نشر مؤشر نشاط الأعمال الصادر عن ISM أمس وجاء أعلى من التوقعات، مواصلاً بذلك مسار مؤشر قطاع التصنيع. وبالتالي، كان لدى الدولار أساس اقتصادي لتحقيق نمو يوم أمس. بالإضافة إلى ذلك، أُعلن في وقت متأخر من المساء أن إيران شنت ضربة صاروخية على المطار الدولي في الكويت، وهو ما يشير بوضوح إلى استمرار الصراع في الشرق الأوسط. الكويت حليف للولايات المتحدة. عملياً، حصل المتداولون على إجابة أخرى عن سؤال: «هل ينبغي أن نتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين طهران وواشنطن في أي وقت قريب؟». جوابنا خلال الأسابيع الماضية كان: لا، إذ لا توجد مقومات حقيقية لمثل هذا الاتفاق، في حين تستمر الهجمات الصاروخية شبه اليومية في منطقة الخليج العربي.

من الناحية الفنية، بدأ الاتجاه الهابط بعد كسر خط الترند، إلا أن السعر في الأسابيع الأخيرة ظل محصوراً بإحكام بين 1.3369–1.3377 و1.3465–1.3480. لم ينجح السعر في اختراق الحد العلوي لهذا النطاق، ولذلك قد نشهد قريباً حركة باتجاه الحد السفلي. لا تزال الأوضاع الجيوسياسية غير واضحة، ما يعني أن الجنيه الإسترليني قد يواصل التداول داخل هذا النطاق العرضي إلى حين اتضاح الصورة.

على إطار الخمس دقائق يوم الأربعاء، تشكل إشارة بيع واحدة. قبيل افتتاح الجلسة الأوروبية مباشرة، ارتد السعر من منطقة 1.3465–1.3480، ثم انخفض إلى خط Kijun-sen عند 1.3427 مع نهاية اليوم. وبذلك كان بإمكان المتداولين جني ربح يتراوح بين 25 و30 نقطة من مركز بيع قصير، وهو نتيجة جيدة إلى حد ما في ظل مستوى التذبذب الحالي.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT بالنسبة للجنيه الإسترليني أنه خلال السنوات الأخيرة ظلّ شعور المتعاملين التجاريين في حالة تغيّر مستمر. فالخطان الأحمر والأزرق، اللذان يعكسان صافي مراكز المتعاملين التجاريين وغير التجاريين، يتقاطعان كثيرًا وغالبًا ما يكونان قريبين من مستوى الصفر. حاليًا، تشهد هذه الخطوط تباعدًا، حيث يواصل المتعاملون غير التجاريين الهيمنة عبر... مراكز بيع. وبالنظر إلى الأحداث في الشرق الأوسط، ليس من المستغرب تراجع الإقبال على العملات الأعلى مخاطرة مقابل زيادة الطلب على الدولار.

على المدى الطويل، يواصل الدولار التراجع بفعل سياسات Trump، كما يتضح في الإطار الزمني الأسبوعي (في الرسم الموضح أعلاه). فمن المرجح أن تستمر الحرب التجارية، بشكل أو بآخر، لفترة طويلة، كما أن سياسات Trump تستهدف، بشكل مباشر وغير مباشر، إضعاف العملة الأمريكية. إلا أن العوامل الجيوسياسية تتقدم حاليًا في الأهمية، مما يوفّر دعمًا قويًا للدولار. وبما أن الصراع في الشرق الأوسط لا يمكن اعتباره مُنتهِيًا، فقد يظل أمام الدولار الأمريكي مجال لمزيد من النمو في المستقبل. ووفقًا لأحدث تقرير COT (حتى 26 مايو)، قام متداولو فئة Non-Commercial بإغلاق 10,100 عقد شراء و13,000 عقد بيع. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي مراكز المتعاملين غير التجاريين بمقدار 3,100 عقد خلال الأسبوع.

تحليل زوج GBP/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، أنهى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي اتجاهه الصاعد وسط تجدد التوترات في مضيق هرمز وتوتر العلاقات بين إيران والولايات المتحدة. الخلفية الاقتصادية الكلية والأساسية لا تزال ذات تأثير محدود على حركة الزوج. لا نرى أن الدولار قادر على تحقيق نمو قوي من دون تصعيد حقيقي للصراع في الشرق الأوسط؛ ومع ذلك، فإن الوضع يتجه بالفعل نحو مزيد من التصعيد.

ليوم 4 يونيو، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3588، 1.3671-1.3681، و1.3751-1.3763. يمكن أن يعمل كل من خط Senkou Span B (عند 1.3477) وخط Kijun-sen (عند 1.3424) كمصادر للإشارات أيضًا. يُوصى بتحريك أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الخميس، من المقرر أن يلقي محافظ بنك إنجلترا Andrew Bailey كلمة، وفي الولايات المتحدة سيتم نشر تقرير طلبات إعانات البطالة. من غير المرجح أن نشهد تفاعلات قوية مع أي من هذين الحدثين. ومع ذلك، قد يحدث تصعيد جديد في الشرق الأوسط. يمكن أن يواصل الدولار حركته الصعودية نحو منطقة 1.3369-1.3377.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين الإبقاء على مراكز البيع مع استهداف مستوى 1.3369-1.3377، حيث إن الزوج ارتد من منطقة 1.3465-1.3480. ستصبح مراكز الشراء ذات صلة إذا حدث ارتداد من منطقة 1.3369-1.3377، مع استهداف مستوى 1.3465-1.3480.

توضيح الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية (الخطوط الحمراء السميكة) هي مستويات يمكن أن تنتهي عندها الحركة. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku منقولة من الإطار الزمني للأربع ساعات إلى الإطار الزمني لكل ساعة. وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة) هي نقاط ارتد منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء تشير إلى خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 في مخططات COT يمثل حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.