تحليل تداولات يوم الخميس:
الرسم البياني لـ 1H لزوج EUR/USD
واصل زوج العملات EUR/USD حركة التصحيح الهابطة الضعيفة يوم الخميس. وخلال اليوم السابق، صدرت مؤشرات نشاط الأعمال لقطاعي الخدمات والتصنيع في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، لكن السوق بالكاد أولى لها أي اهتمام. لم يكن هناك رد فعل يُذكر على أي من مجموعتي التقارير، وبلغ إجمالي نطاق حركة السعر خلال اليوم 47 نقطة فقط. يتضح أن الأسبوع الحالي بأكمله يتخذ طابعاً تصحيحياً، كما أشرنا في عطلة نهاية الأسبوع. وفي الأثناء، يواصل Donald Trump الإدلاء بتعليقات يومية حول الوضع مع إيران؛ ومع ذلك، فإن السوق توقف منذ فترة عن الالتفات إلى خطاباته، وتركز الآن حصراً على الحقائق.
أما الحقائق في الوقت الراهن فهي كالتالي: مضيق هرمز مغلق، ولا توجد مفاوضات، والعمليات العسكرية لا تُجرى حالياً، لكن من الممكن أن تُستأنف الحرب في أي لحظة. وبما أنه لا توجد مفاوضات حالياً بين طهران وواشنطن، يميل السوق إلى الاعتقاد بأن الحرب ستستمر أو تُستأنف بشكلٍ ما. ومع ذلك، فإن ارتفاع الدولار لا يعود إلى هذه العوامل، بل إلى أسباب فنية.
الرسم البياني لفاصل 5 دقائق لزوج EUR/USD
على الإطار الزمني لخمس دقائق، لم تتشكّل أي إشارات تداول يوم الخميس. خلال الجلسة الأمريكية فقط اقترب السعر من منطقة 1.1655-1.1666، لكنه توقّف قبلها بـ 6 نقاط. هذا الهامش يُعد كبيرًا نسبيًا، ولذلك لم تكن هناك أي مبررات للمبتدئين لفتح صفقات.
كيفية التداول يوم الجمعة:
على الإطار الزمني للساعة، يظل الاتجاه الصاعد قائمًا. لمدة أسبوعين متتاليين، قام السوق ببيع الدولار، وتراجعت الجغرافيا السياسية قليلًا إلى الخلفية. ومع ذلك، فإن الوضع الجيوسياسي يعود للتدهور من جديد، وقد يعود الطلب على الدولار الأمريكي كأصل ملاذ آمن. نحن نرى أن السبب تقني بالدرجة الأولى، لكن في جميع الأحوال يملك المتداولون مستويات فنية للتداول، وستعتمد التحركات على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.
يوم الجمعة، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع إذا استقر السعر أسفل منطقة 1.1655-1.1666، مع استهداف 1.1584-1.1591. ويمكن النظر في صفقات شراء جديدة عند الارتداد من منطقة 1.1655-1.1666، مع استهداف 1.1745-1.1754.
على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشمل المستويات التي يجب أخذها في الاعتبار: 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، و 1.1899-1.1908. يوم الجمعة، ستنشر ألمانيا مؤشر مناخ الأعمال، كما ستصدر University of Michigan مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة. نعتقد أن هذه البيانات سيتم تجاهلها، تمامًا كما تم تجاهل جميع التقارير السابقة خلال الشهرين الماضيين.
المبادئ الرئيسية لنظام التداول:
- تتحدد قوة الإشارة بالوقت الذي استغرقته لتتشكل (ارتداد أو كسر للمستوى). كلما كان الوقت أقصر، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول أي مستوى بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة السوق العرضية، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارات على الإطلاق، وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني للساعة، يُفضّل تداول إشارات MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، ويكون الاتجاه مؤكدًا بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا وُجد مستويان قريبان جدًا من بعضهما البعض (بفارق 5–20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (التعادل).
ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات شراء أو بيع، ويمكن وضع مستويات Take Profit بالقرب منها.
الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج البياني وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطب والتقارير المهمة (الواردة دائمًا في التقويم الإخباري) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة للسعر عكس الحركة السابقة.
يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون مربحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما المفتاحان للنجاح في التداول على المدى الطويل.
