لا تزال الأوضاع في سوق العملات المشفّرة على حالها. على الإطار الزمني اليومي، ما زلنا أمام تصحيح صعودي بطيء وضعيف، بينما تبدو الحركة على الإطار الزمني لأربع ساعات في حدود 80% عرضية مع ميل طفيف للأعلى. في الوقت الحالي، لا يوجد نطاق عرضي واضح، ولا حركة اتجاهية على إطار الأربع ساعات أيضًا، ما يزيد من تعقيد عملية التداول. نحن نراقب مزيجًا هجينًا من اتجاه صعودي ضعيف للغاية وسوق عرضية. التحركات الأخيرة لا تشبه النطاق العرضي التقليدي بقدر ما تشبه نمطًا عشوائيًا، مماثلًا لما نراه في سوق العملات. الأسعار تتأرجح صعودًا وهبوطًا، والمتداولون عاجزون عن اتخاذ قرار واضح بشأن الخطوة التالية. على إطار الأربع ساعات، اختبر البيتكوين الحد السفلي للقناة الأفقية وشكّل انحرافًا، ما يجعل الارتفاع الحالي للعملة الأولى مبررًا. ورغم رغبتنا في غير ذلك، إلا أن النطاق العرضي ما زال مستمرًا.

وفي هذه الأثناء، أصبح معروفًا أن شركة Strategy قد اشترت ما يقرب من 5,000 بيتكوين إضافية بحوالي 330 مليون دولار. بلغ متوسط سعر شراء هذه العملات 67,700 دولار. كما نرى، لا تزال شركة Michael Saylor متمسكة باستراتيجيتها الرئيسية خلال السنوات الست الماضية، وهي ليست متمحورة حول تطوير البرمجيات. وبذلك، وصل إجمالي عدد عملات البيتكوين في ميزانية الشركة إلى 767,000 عملة. ومن المثير للاهتمام أنه منذ عام 2020، استثمرت الشركة نحو 58 مليار دولار في البيتكوين، بمتوسط سعر شراء يبلغ 75,600 دولار للعملة الواحدة. وبناءً على ذلك، فإن استثمارات Strategy في البيتكوين حاليًا غير مربحة. بطبيعة الحال، إذا ارتفع البيتكوين إلى 100,000 أو حتى مليون دولار، ستحقق الشركة أرباحًا ضخمة، ولكن وفقًا للأخبار الأخيرة، تبدو شركة Saylor هي الجهة الوحيدة تقريبًا التي تواصل شراء البيتكوين في الوقت الراهن.

الصورة العامة لـ BTC/USD على الإطار اليومي (1D)

على الإطار الزمني اليومي، يواصل البيتكوين تشكيل اتجاه هابط. هيكل الاتجاه مصنّف كاتجاه تنازلي، بينما تبقى منطقة CHOCH عند مستوى 97,900 دولار. وفقط باختراق هذا المستوى إلى الأعلى يمكن اعتبار أن الاتجاه الهابط قد انتهى. تشكّل آخر إشارة بيع داخل منطقة FVG "الهابطة" (96,900 – 98,000 دولار). وبذلك، كانت لدى المتداولين فرصة ممتازة لاقتناص تقريبًا كامل الحركة الهابطة الأخيرة. في الوقت الحالي، كل ما يمكننا فعله هو الانتظار. وبالنظر إلى غياب أي إشارات على انعكاس صعودي للاتجاه، نرجّح استمرار الهبوط. على الإطار اليومي، تقع أقرب منطقة POI لبناء صفقات بيع جديدة ضمن النطاق 79,500 – 81,100 دولار. خلال الهبوط الحالي، تشكّلت منطقتا FVG هابطتان مع إزالة أولية للسيولة من جانب البائعين؛ إلا أن النطاق العرضي على إطار الأربع ساعات حال دون استمرار السعر في الهبوط بشكل أعمق.

الصورة العامة لـ BTC/USD على إطار 4 ساعات (4H)

على الإطار الزمني لأربع ساعات، هبط السعر إلى الحد السفلي للقناة العرضية، وشكّل انحرافًا/ارتدادًا منها، وبدأ الآن في التحرك من جديد نحو الحد العلوي للقناة. المنطقة الواقعة فوق خط الاتجاه الهابط (تجمّع السيولة) تُعد هدفًا ممتازًا. إذا استمر النطاق العرضي، فلن يكون للأنماط الداخلية أهمية كبيرة. في الوقت الحالي، نعتمد بدرجة أكبر على الرسم اليومي، لكن النطاق العرضي على إطار الأربع ساعات هو الذي يحدد اتجاه الحركة وقوتها. وبمجرد انتهاء هذا النطاق العرضي، يمكن نقل التركيز مجددًا إلى الإطار الزمني اليومي.

توصيات لتداول BTC/USD:

لا يزال البيتكوين يشكّل اتجاهًا هابطًا مكتمل المعالم مع حركة تصحيحية صعودية في مواجهته. ما زلنا نتوقع استمرار الهبوط مع استهداف مستوى 57,500 دولار (مستوى فيبوناتشي 61.8% لاتجاه صاعد استمر ثلاث سنوات)، ولا توجد حاليًا أي إشارات على انعكاس الاتجاه. ومع ذلك، حتى مستوى 57,500 دولار لا يبدو في الوقت الراهن نقطة توقف نهائية. من بين مناطق POI الحالية، تقع أقرب منطقة FVG هابطة على الإطار اليومي ضمن النطاق 79,300 – 81,200 دولار. وعلى إطار الأربع ساعات، يظهر من طبيعة حركة البيتكوين مجددًا كل سمات النطاق العرضي، لذا ينبغي مراقبة الانحرافات عن حدود القناة الأفقية فقط.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

CHOCH – كسر هيكل الاتجاه.

Liquidity – سيولة السوق وأوامر إيقاف الخسارة للمتداولين التي يستخدمها صُنّاع السوق لبناء مراكزهم.

FVG – منطقة عدم كفاءة في التسعير. يمر السعر عبر مثل هذه المناطق بسرعة كبيرة، ما يدل على غياب شبه تام لأحد أطراف السوق. لاحقًا، يميل السعر للعودة إلى هذه المناطق والتفاعل معها.

IFVG – منطقة عدم كفاءة معكوسة في التسعير. بعد عودة السعر إلى هذه المنطقة، لا يحدث ارتداد منها، بل يتم اختراقها بشكل اندفاعي، ثم يعيد السعر اختبارها من الجهة الأخرى.

OB – Order Block. الشمعة التي فتح عندها صانع السوق مركزًا بهدف جمع السيولة لتكوين مركز في الاتجاه المعاكس لاحقًا.