تحليل تداولات يوم الأربعاء:

الرسم البياني الزمني 1H لزوج GBP/USD

تراجع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أيضًا يوم الأربعاء، مواصلًا التحرك في إطار الاتجاه الهابط الحالي. ورغم أننا نتوقع أن يشهد الدولار انخفاضات فقط في عام 2026، فإنه ينبغي فهم أن الدولار لا يمكنه التراجع كل يوم وكل أسبوع. في الآونة الأخيرة، تراكمت العديد من العوامل السلبية ضد العملة البريطانية، ما أدى إلى تصحيح هابط جديد. ولإدراك الاتجاه الحالي، يكفي إلقاء نظرة على الإطار الزمني اليومي.

نُشر أمس في المملكة المتحدة تقرير التضخم لشهر يناير، ويُعد تقريرًا مهمًا. فقد تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3%، وهو ما يفتح الباب أمام بنك إنجلترا للنظر في جولة جديدة من تيسير السياسة النقدية. وقبل ذلك بيوم واحد، أدى تقرير البطالة في المملكة المتحدة أيضًا إلى زيادة ملحوظة في احتمالات خفض سعر الفائدة الأساسي. وبذلك يكون الجنيه الإسترليني قد تراجع هذا الأسبوع لأسباب مبررة إلى حد كبير. ومع ذلك، لا يعني هذا أن الأوضاع في الولايات المتحدة جيدة تمامًا، أو أن الدولار لن يواصل انخفاضه لاحقًا.

الرسم البياني لفريم 5 دقائق لزوج GBP/USD

على إطار الخمس دقائق، تكوَّنَت يوم الأربعاء إشارتان، بشكل مشابه لتحركات زوج EUR/USD. في البداية ارتد الجنيه الإسترليني من منطقة 1.3529-1.3543، إلا أن إشارة الشراء هذه تبيَّن أنها كاذبة. وبعد نصف ساعة تقريبًا، استقر الجنيه البريطاني أسفل منطقة 1.3529-1.3543 ووصل بحلول نهاية اليوم إلى منطقة الدعم الأقرب عند 1.3484-1.3489. وبذلك قد يكون المتداولون المبتدئون قد تكبّدوا خسارة في الصفقة الأولى، لكن الصفقة الثانية عوّضت تلك الخسارة وسمحت لهم بإغلاق اليوم بأرباح طفيفة.

كيفية التداول يوم الخميس:

على الإطار الزمني لكل ساعة، كسر زوج GBP/USD الاتجاه الهابط وشكّل اتجاهًا جديدًا. لا توجد عوامل عالمية تدعم نمو الدولار على المدى المتوسط، لذا نتوقع في عام 2026 استمرار الاتجاه الصاعد العالمي الذي بدأ في 2025، والذي قد يدفع الزوج إلى قاع عند مستوى 1.4000. خلال الأسابيع الأخيرة لم تكن الظروف غالبًا في صالح العملة البريطانية، وهو ما يفسر الهبوط غير المتوقع نسبيًا للجنيه الإسترليني.

يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين التفكير في فتح صفقات شراء إذا ارتد الزوج من منطقة 1.3484-1.3489، مع استهداف مستوى 1.3529-1.3543. أما استقرار السعر أسفل منطقة 1.3484-1.3489 فسيفتح المجال لصفقات بيع جديدة مع هدف عند 1.3437-1.3446.

على إطار الخمس دقائق، تشمل مستويات التداول ما يلي: 1.3319-1.3331، 1.3365، 1.3403-1.3407، 1.3437-1.3446، 1.3484-1.3489، 1.3529-1.3543، 1.3643-1.3652، 1.3695، 1.3741-1.3751، 1.3814-1.3832، 1.3891-1.3912، 1.3975. يوم الخميس، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في المملكة المتحدة. وفي الولايات المتحدة، لن يصدر سوى تقرير ثانوي واحد عن طلبات إعانة البطالة. وقد تنخفض التقلبات اليوم مرة أخرى إلى قيمها الدنيا.

القواعد الرئيسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة بحسب المدة الزمنية اللازمة لتكوّنها (ارتداد أو اختراق للمستوى). فكلما قصرت المدة، ازدادت قوة الإشارة.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضي، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. وفي جميع الأحوال، من الأفضل التوقف عن التداول عند أولى علامات تشكّل سوق عرضية.
4. تُفتَح الصفقات خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5. على الإطار الزمني للساعة، من المثالي تداول إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه واضح مؤكَّد بخط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كانت مستويان متقاربان جدًا من بعضهما (في نطاق من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. بعد تحرك السعر بمقدار 20 نقطة في الاتجاه الصحيح، يُنصح بنقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).

ما الذي يظهر على الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي الأهداف لفتح صفقات الشراء أو البيع. ويمكن وضع أوامر جني الأرباح في محيط هذه المستويات.
• الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتوضح الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.
• مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – يعمل كمؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
• الخطابات والتقارير المهمة (الموجودة دائمًا في التقويم الإخباري) يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو يُنصح بالخروج من السوق لتجنّب انعكاس حاد للسعر عكس الحركة السابقة.
• على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وتطبيق إدارة رأس مال سليمة هما مفتاح النجاح في التداول على المدى الطويل.