تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

لم يظهر زوج العملات GBP/USD أي تحركات مثيرة للاهتمام يوم الجمعة. حتى التقارير المهمة نسبيًا حول مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ومعنويات المستهلكين في الولايات المتحدة لم تساعد. في الإطار الزمني لخمس دقائق، من الواضح أن السعر تجاهل منطقة 1.3369-1.3377 وخط كيجون-سن طوال اليوم. يحدث هذا عندما يكون السوق في مرحلة "هدوء". وبالفعل، كان السوق هادئًا - حيث كانت التقلبات الإجمالية لليوم 37 نقطة فقط.

من الناحية الفنية، الوضع في الإطار الزمني للساعة أكثر إثارة للاهتمام. خلال هذا الأسبوع المهم للغاية، الشيء الوحيد الذي أظهره السوق كان حركة جانبية. زوج GBP/USD محاصر الآن بين 1.3307 و1.3437، وأغلق الأسبوع الماضي في منتصف هذا القناة الجانبية. وهكذا، لم نشكل فقط حركة جانبية، بل حركة جانبية في مربع. من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق الخروج من هذه القناة الجانبية، نظرًا للعدد المنخفض للغاية من الأحداث المهمة هذا الأسبوع وحالة العطلة للأسبوع القادم. علاوة على ذلك، نعلم بالفعل أن الأحداث والتقارير المهمة لا تؤدي بالضرورة إلى تحركات قوية.

في الإطار الزمني لخمس دقائق، تم تشكيل عدة إشارات يوم الجمعة، ولكن لم يكن هناك جدوى من التصرف بناءً عليها، حيث كانت التحركات غائبة. بشكل عام، كان هذا واضحًا مع بداية جلسة التداول الأمريكية. وبالتالي، لم تكن هناك أسباب للمتداولين لدخول السوق.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين بشكل متكرر وغالبًا ما تكون قريبة من علامة الصفر. حاليًا، تتحرك الخطوط بعيدًا عن بعضها، مما يشير إلى هيمنة مشتري الجنيه.

يواصل الدولار الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، وهو ما يظهر بوضوح في الإطار الزمني الأسبوعي. ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. من المرجح أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في الأشهر الـ 12 المقبلة، مما سيستمر في تقليل الطلب على الدولار. وفقًا لآخر تقرير COT (بتاريخ 9 ديسمبر) للجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة "غير التجاريين" 8,000 عقد شراء و3,400 عقد بيع. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 4,600 عقد خلال الأسبوع.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، ولكن من المهم أن نفهم أن هذا يرجع فقط إلى سياسات ترامب. بمجرد أن يتم تخفيف هذا السبب، قد يبدأ الدولار في التعافي، ولكن متى سيحدث ذلك غير مؤكد. لا يهم مدى سرعة نمو أو تراجع المراكز الصافية للجنيه (إذا تراجعت). بالنسبة للدولار، فإنه يتراجع على أي حال، وكقاعدة عامة، بوتيرة أسرع.

تحليل GBP/USD 1H

في الإطار الزمني الساعي، شكل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي نطاقًا عرضيًا بين 1.3307 و1.3437، لذا سيتم تحديد الاتجاه المستقبلي للحركة بمجرد خروج السعر من هذا النطاق العرضي. نعتقد أن النمو متوسط الأجل سيستمر بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية الكلية والأساسية المحلية، ولكن في الأسبوعين المقبلين قد تكون التحركات ضعيفة مرة أخرى بسبب العطلات.

في 22 ديسمبر، نبرز المستويات المهمة التالية للتداول: 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3042-1.3050، 1.3096-1.3115، 1.3201-1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3437، 1.3533-1.3548، و1.3584. قد تكون خط Senkou Span B (1.3309) وخط Kijun-sen (1.3383) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتحديد مستوى وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المرغوب بمقدار 20 نقطة، مما سيحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، سيتم نشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة للربع الثالث في تقديره الثالث. لا نتوقع أن يثير هذا التقرير تقلبات سعرية كبيرة، ولكنه لا يزال يستحق الملاحظة. التقويم فارغ في الولايات المتحدة، لذا قد نشهد "يوم اثنين ممل" آخر.

توصيات التداول:

يمكن للمتداولين النظر في البيع إذا استقر السعر تحت منطقة 1.3369-1.3377، مع هدف عند 1.3307. ستصبح المراكز الطويلة ذات صلة إذا استقر السعر فوق منطقة 1.3369-1.3377، مع هدف عند 1.3437.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حولها قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.