تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

تداول زوج العملات GBP/USD بهدوء شديد يوم الاثنين، حتى أضعف من زوج EUR/USD، وهو أمر نادر الحدوث. طوال اليوم، انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3307 في غياب أي أحداث أساسية أو اقتصادية كبرى. وبالتالي، يتموضع الزوج الآن بالقرب من خط الاتجاه وقريب من خط Kijun-sen. يستمر الاتجاه الصاعد، لكن العملة الأوروبية أظهرت بالفعل انخفاضًا غير مبرر هذا الأسبوع. نذكر أن نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ستُعرف مساء الغد، ومن المرجح أن تكون "حمائمية". وبالتالي، فإن تعزيز الدولار في بداية هذا الأسبوع (وإن كان ضعيفًا) يبدو مفاجئًا.

ومع ذلك، فقد فاجأ الدولار المتداولين والمحللين مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة. لا يزال معظمهم لا يستطيعون فهم سبب ارتفاع الدولار عندما ينبغي أن ينخفض. نعتقد أن العامل الرئيسي لا يزال هو النطاق العرضي على الإطار الزمني اليومي، وتحديدًا النطاق العرضي لليورو. شكل الجنيه الإسترليني تصحيحًا هبوطيًا كاملاً، لكن انخفاضه محدود بانخفاض اليورو داخل قناته العرضية. سيكون من الصعب على اليورو الانخفاض إلى ما دون 1.1400 في أي وقت قريب. علاوة على ذلك، حتى الوصول إلى مستوى 1.1400 سيكون تحديًا نظرًا للتقلبات في الأشهر الأخيرة.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم تشكيل إشارة تداول مساء أمس. وصلت السعر إلى 1.3307، وتفاعلت بشكل مثالي، وارتدت منه، وتحركت صعودًا بحوالي 10 نقاط. كان التقلب الإجمالي لليوم 40.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أنه في السنوات الأخيرة، كان شعور المتداولين التجاريين يتغير باستمرار. الخطوط الحمراء والزرقاء التي تصور المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين تتقاطع بشكل متكرر وتقع في الغالب بالقرب من علامة الصفر. حاليًا، هي تقريبًا عند نفس المستوى، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من مراكز الشراء والبيع.

يستمر الدولار في الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، كما هو واضح بوضوح في الإطار الزمني الأسبوعي (الصورة أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي، في أي حال، بخفض الأسعار خلال الـ 12 شهرًا القادمة. سيقل الطلب على الدولار بطريقة أو بأخرى. وفقًا لآخر تقرير COT (بتاريخ 28 أكتوبر) للجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة "غير التجارية" 7,000 عقد للشراء و10,500 عقد للبيع. وبالتالي، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 3,500 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل، ولا تتوفر أرقام جديدة.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، ولكن يجب أن نفهم أن السبب واحد: سياسات دونالد ترامب. بمجرد تحييد هذا السبب، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، ولكن متى سيحدث ذلك غير مؤكد. لا يهم بأي وتيرة ترتفع أو تنخفض المراكز الصافية للجنيه (إذا كانت تنخفض). المراكز الصافية للدولار تتراجع في أي حال، وعادة بمعدل أعلى.

تحليل GBP/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي. نعتقد أن النمو على المدى المتوسط سيستمر بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية الكلية والمحلية، وأن التصحيح على الإطار الزمني اليومي سيتم في النهاية. أو ربما يكون قد اكتمل بالفعل. ومع ذلك، سيعتمد الكثير على بيانات سوق العمل الأمريكية، والبطالة، والتضخم في ديسمبر، والتي ستحدد اتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

بالنسبة ليوم 9 ديسمبر، نبرز المستويات الهامة التالية: 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3042-1.3050، 1.3096-1.3115، 1.3201-1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3420، 1.3533-1.3548، 1.3584. قد توفر خطوط Senkou Span B (1.3155) وKijun-sen (1.3279) أيضًا إشارات. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث أو تقارير هامة مخطط لها في المملكة المتحدة، ولكن ستصدر الولايات المتحدة تقارير JOLTs الهامة نسبيًا حول فرص العمل وتقارير ADP حول التغيرات في القوى العاملة في القطاع الخاص (نسخة أسبوعية). وبالتالي، من غير المرجح أن تكون هناك تقلبات عالية اليوم، ولكن قد يتداول الزوج بشكل أكثر نشاطًا في فترة ما بعد الظهر.

توصيات التداول:

اليوم، قد يفكر المتداولون في البيع إذا أعاد السعر التأسيس تحت خط Kijun-sen، مع هدف عند 1.3201-1.3212. ستصبح المراكز الطويلة ذات صلة عند الارتداد من مستوى 1.3307 مع هدف عند 1.3369-1.3377.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي حركة السعر. هذه ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku مسقطة على الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.